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[주간 분석] SK이터닉스, 신재생에너지 대형 프로젝트로 17% 급등 - 프리즘 시뮬레이터의 정확한 매매 시점 포착 전략

prism_insight — Sat, 26 Apr 2025 21:41:37 +0900

1. 이번주 주식시장 분석: 2025년 4월 셋째 주 시장 동향

2025년 4월 셋째 주(4월 21일~4월 25일), 국내 증시는 꾸준한 상승세를 보여주었습니다.

KOSPI 지수는 주 초반 2488.42포인트에서 시작해 2546.3포인트로 약 2.33% 상승하며 마감했고,

KOSDAQ 지수 역시 715.45포인트에서 729.69포인트로 약 2% 상승했습니다.

시장 변동성은 2.35%에서 2.26%로 소폭 감소하며 안정적인 흐름을 보였는데요.

특히 신재생에너지, 반도체 관련 종목들이 두각을 나타냈습니다.

프리즘 시뮬레이터는 이러한 시장 흐름을 정확히 포착하여 이번 주에만 4개의 유망 종목을 포트폴리오에 추가했습니다.

SK이터닉스 상세 분석 보고서 PDF 파일 첨부했으니 참고바랍니다.

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0.62MB

2. SK이터닉스 기업 심층 분석: 신재생에너지 프로젝트와 성장 동력

프리즘 시뮬레이터가 이번 주 주목한 SK이터닉스(475150)는 2024년 SK디앤디에서 인적분할되어 재생에너지 관련 개발/EPC/운영/전력거래 사업을 영위하는 기업입니다.

태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생에너지 사업과 ESS(에너지저장장치) 부문을 핵심 사업으로 운영하고 있습니다.

특히 최근 SK이터닉스가 큰 주목을 받은 이유는 4월 22일 발표된 미국 전기판매업체 그리드플렉스(GridFlex) 지분 인수 소식입니다.

약 174억 원을 투자해 20% 지분을 확보하며 미국 ESS 시장 진출을 본격화했습니다.

이 소식에 SK이터닉스 주가는 4월 22일 하루만에 17.3% 급등했으며, 이어진 23일에도 10.3% 상승하는 강세를 보였습니다.

또한 국내 민간기업 최대 규모의 신안우이 해상풍력 프로젝트를 추진 중이며, 신재생에너지 입지 분석, 데이터 분석, 리스크 관리, 자본조달 능력을 바탕으로 종합 그린 에너지 솔루션 기업으로 도약하고 있습니다.

3. SK이터닉스의 투자 가치: 밸류에이션 및 성장성 평가

SK이터닉스의 펀더멘털을 살펴보면, 2024년 매출액 3,322억 원, 영업이익 376억 원, 당기순이익 224억 원으로 안정적인 실적을 보여주고 있습니다.

특히 2024년 4분기에는 영업이익 251억 원으로 컨센서스 대비 약 60%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

향후 전망도 긍정적입니다.

2025년 매출액은 3,696억 원(+11.27%), 영업이익은 476억 원(+26.4%), 당기순이익은 281억 원(+25.66%)으로 성장이 예상됩니다. 더욱 주목할 점은 2026년 매출액이 6,519억 원으로 76.39%의 대폭 성장이 전망된다는 것입니다.

이는 현재 추진 중인 대형 프로젝트들이 본격적으로 매출에 기여하기 시작할 것이라는 기대가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.

현재 PER은 21.42배로 업종 평균 대비 합리적인 수준이며, EPS 성장률을 고려하면 2026년 PER은 13.36배로 더욱 저평가 상태로 진입할 전망입니다. 증권사들의 컨센서스 목표가는 22,000원으로 현재가 대비 약 23% 상승 여력이 있습니다.

4. SK이터닉스의 기술적 분석과 매매 시점: 프리즘 시뮬레이터의 진입 포인트

프리즘 시뮬레이터는 4월 22일 SK이터닉스를 16,730원에 매수했습니다.

이는 정확한 타이밍 포착의 결과였습니다.

4월 초부터 SK이터닉스의 주가는 꾸준한 상승세를 보이다가 4월 중순 14,000원대에서 횡보했습니다. 그리고 4월 22일, 미국 그리드플렉스 지분 인수 발표와 함께 거래량이 폭발적으로 증가하며 주가는 단숨에 16,000원을 돌파했습니다.

주가 차트를 분석해보면, 4월 22일 매수 시점은 거래량이 평소의 약 60배(649만주)로 급증한 날이었으며, 장중 급등 패턴이 명확하게 확인되었습니다. 이어진 23일에도 거래량 392만주와 함께 18,000원대까지 상승했습니다.

프리즘 시뮬레이터는 이러한 기술적 신호와 함께 펀더멘털 분석을 결합해 16,730원이라는 적절한 진입 포인트를 포착할 수 있었습니다.

현재(4월 25일 기준) SK이터닉스의 주가는 17,850원으로 매수가 대비 6.69%의 수익을 기록하고 있으며, 시뮬레이터는 목표가 20,000원, 손절가 12,000원으로 리스크 관리를 하고 있습니다.

5. SK이터닉스의 투자자별 거래 동향 분석: 기관 중심의 대규모 순매수 흐름

SK이터닉스의 투자자별 거래 동향을 살펴보면 기관이 주도하는 강력한 매수세가 두드러집니다.

4월 22일에는 기관이 152,409주를 순매수한 반면, 개인은 154,193주를 순매도했습니다.

4월 23일에도 기관의 197,428주 순매수가, 4월 24일과 25일에도 각각 42,809주, 43,363주의 순매수가 이어졌습니다.

이러한 기관의 지속적인 순매수는 SK이터닉스의 미래 성장성에 대한 기관투자자들의 높은 기대감을 반영합니다.

특히 신재생에너지 산업의 장기 성장성과 SK이터닉스의 신안우이 해상풍력 프로젝트, 미국 ESS 시장 진출 등 대형 프로젝트에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 보입니다.

6. SK이터닉스의 종합 투자 의견 및 전략: 목표가와 손절가 설정

프리즘 시뮬레이터는 SK이터닉스에 대해 다음과 같은 투자 전략을 제시합니다.

투자 기간: 중기 (6개월~1년)
목표가: 20,000원 (현재가 대비 약 12% 상승 여력)
손절가: 12,000원 (약 33% 하락 시 손절)
투자 비중: 포트폴리오의 약 15~20%
매매 전략:
- 추가 매수 시점: 16,000원 이하 조정 시 분할 매수 검토
- 차익실현 시점: 19,500원 이상 도달 시 일부 차익실현 검토

SK이터닉스의 투자 포인트는 다음과 같습니다:

신재생에너지 대형 프로젝트 추진: 신안우이 해상풍력 프로젝트 등 대형 사업 진행 중
높은 실적 성장성: 2026년 매출 76.39% 성장 전망
미국 ESS 시장 진출: 그리드플렉스 지분 인수로 글로벌 사업 확장
기관의 강력한 매수세: 최근 4거래일 연속 기관 순매수 흐름
적정 밸류에이션: 향후 성장성 대비 현재 PER 21.42배는 합리적 수준

단, 리스크 요인으로는 글로벌 에너지 정책 변화, 대형 프로젝트 지연 가능성, 단기 급등에 따른 조정 가능성 등이 있으므로 분산 투자와 리스크 관리가 중요합니다.

7. 프리즘 인사이트 소개: AI 기반 실시간 주식 분석 서비스

프리즘 인사이트는 인공지능 기술을 활용한 실시간 주식 분석 서비스로, 크게 세 가지 핵심 서비스를 제공합니다.

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프리즘 인사이트의 특징은 단순한 종목 추천이 아닌, 객관적 데이터 기반의 분석과 인사이트 제공에 초점을 맞추고 있다는 점입니다. 투자자가 더 나은 의사결정을 할 수 있도록 다양한 정보와 분석 결과를 제공하는 것이 핵심 목표입니다.

8. 프리즘 시뮬레이터 포트폴리오 현황: 이번주 성과와 전략 리뷰

프리즘 시뮬레이터는 이번 주에 네 종목을 새롭게 매수했습니다.

삼성전자(005930): 4월 22일, 55,000원 매수 → 현재 55,700원 (+1.27%)
- 반도체 업황 회복 및 AI 신수요 확대 기대
- 밸류에이션은 동종 대비 과열 신호 없음
- 목표가 65,000원, 손절가 52,000원
SK이터닉스(475150): 4월 22일, 16,730원 매수 → 현재 17,850원 (+6.69%)
- 신재생에너지 대형 프로젝트 진행 중
- 미국 ESS 시장 본격 진출
- 목표가 20,000원, 손절가 12,000원
코오롱ENP(138490): 4월 22일, 6,500원 매수 → 현재 6,320원 (-2.77%)
- 친환경차·현대차 협업, 구조적 성장동력 확인
- 업종 내 저평가 및 실적 반등 기대
- 목표가 9,000원, 손절가 6,000원
HD현대미포(010620): 4월 24일, 158,500원 매수 → 현재 163,500원 (+3.15%)
- 2024년 실적 턴어라운드와 친환경 선박 수주 확대
- 업종평균 하회 밸류에이션(2025F PER 21.4배)
- 목표가 176,000원, 손절가 128,000원

현재 포트폴리오는 산업군별로 조선업(HD현대미포), 제약, 화학(코오롱ENP), 신재생에너지(SK이터닉스), 반도체(삼성전자)로 고르게 분산되어 균형적인 구성을 갖추고 있습니다. 모든 포지션이 중기 투자로 설정되어 있어, 향후 단기 및 장기 포지션을 추가하여 투자 기간 측면에서도 분산 효과를 높일 계획입니다.

25.04.14 3분 종목 리포트(평화산업/대양금속/솔루스첨단소재1우)

prism_insight — Mon, 14 Apr 2025 22:16:50 +0900

평화산업

하루 만에 30% 폭등한 평화산업, 놓치면 후회할 황금기회일까요?

평화산업은 자동차 방진부품 및 호스부품 제조 기술력으로 주목받는 자동차 부품 전문기업입니다.

최근 골든크로스 형성 및 거래량 폭증과 함께 정치적 테마주로 주목받으며 가파른 상승 곡선을 그리고 있습니다.

외국인 투자자들의 강력한 매수세가 주가 상승의 촉매제로 작용하는 가운데, 2,150원 저항선 돌파 시 추가 상승 모멘텀이 강화될 전망입니다.

투자전략 포인트는 1,800원 이하 분할 매수, 2,150원 이상 부분 매도이며, 1,200원 지지선은 강력한 매수 기회 구간으로 판단됩니다. 단기 과열 가능성도 있어 급격한 조정에 대비한 리스크 관리가 필수입니다!

대양금속

단 하루만에 20% 폭등한 대양금속, 지금이 진입 타이밍일까?

스테인리스 냉연강판 제조업체 대양금속이 폭등하며 오늘 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다.

1,300원 지지선과 2,500원 저항선 내에서 큰 변동성을 보이고 있는 이 종목, 지금 매수 타이밍일까요?

대양금속은 스테인리스 냉연강판 제조업체로 최근 경영권 분쟁 속에서도 실적이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

기관투자자들의 적극적인 매수세와 외국인들의 매도세가 충돌하며 주가 변동성이 확대되고 있으며, 최근 영업이익이 흑자 전환된 점은 긍정적 시그널입니다.

1,300원 부근에서 강한 지지선이 형성되어 있어 이 부근 매수는 매력적일 수 있습니다.

솔루스첨단소재1우

솔루스첨단소재1우, 지지선 돌파 후 상승세 이어가나? 지금이 주목할 타이밍!

솔루스첨단소재1우는 전기차 배터리의 핵심 소재인 전지박(동박) 생산으로 미래 모빌리티 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있는 첨단소재 기업입니다.

최근 주가는 1,857원으로 5.15% 상승세를 보이며, 캐나다 퀘벡에 북미 시장 진출을 위한 전지박 공장 건설을 진행 중입니다.

기술적 관점에서는 1,700원의 지지선과 2,400원의 저항선 사이에서 움직이고 있어, 향후 방향성을 주목할 필요가 있습니다.

매출의 76.8%를 차지하는 동박/전지박 사업이 2025년 북미 생산으로 사업 확장이 예상되나, 재무 리스크 요소도 함께 고려해야 합니다.

주가 변동성이 큰 만큼 리스크 관리와 함께 중장기 관점의 접근이 필요합니다. 1,700원 지지선 근처에서 단계적 매수 전략을 고려해 볼 수 있습니다.

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AI 시뮬레이터가 발견한 한진중공업홀딩스의 투자 기회

prism_insight — Sat, 5 Apr 2025 21:45:53 +0900

안녕하세요, 프리즘 인사이트 블로그입니다.

오늘은 2025년 3월 31일부터 4월 4일까지의 주간 하이라이트를 통해

프리즘 시뮬레이터가 주목한 종목과 그 투자 가치에 대해 알아보겠습니다.

1. 이번주 주식시장 분석

지난 한 주 국내 증시는 변동성이 큰 흐름을 보였습니다.

코스피는 3월 31일 공매도 재개와 미국 관세전쟁 우려로 2,481.12포인트까지 급락했으나, 이후 반등하며 4월 4일 2,465.42포인트로 마감했습니다. 코스닥도 유사한 흐름으로 4월 4일 687.39포인트로 마감했습니다.

이번 주 시장은 복합적인 요인들의 영향을 받았습니다.

공매도 재개, 미국 트럼프 행정부의 관세 정책 불확실성, 헌재의 윤석열 대통령 탄핵심판 선고일 결정 등 정치적·경제적 변수가 투자심리를 흔들었습니다. 특히 4월 1일에는 헌재의 선고일 결정으로 정치적 불확실성이 완화되며 코스피가 1.62% 상승하는 등 변동성이 지속되었습니다.

이러한 시장 상황 속에서 프리즘 시뮬레이터는 조선업 대표주인 한진중공업홀딩스(003480)를 주목할 만한 종목으로 선정했습니다. 미국 해군 함정 정비 사업(MRO) 진출과 남미 선주와의 대규모 계약 체결 등 성장성과 함께, 현재의 저평가된 밸류에이션이 투자 매력을 높인다고 판단했습니다.

코스피, 코스닥 일봉차트

주간 코스피,코스닥 변화 요약

2. 한진중공업홀딩스 기업 심층 분석

기업 개요

한진중공업홀딩스(003480)는 1937년 조선중공업을 모태로 하여 1962년 대한조선공사로 설립되었고, 2007년 한진중공업홀딩스로 사명을 변경하며 지주회사로 전환했습니다.

현재 자회사 지분출자를 통한 지주사업과 상표권 사용수익, 임대사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

주요 사업 영역으로는 도시가스공급업(61.23%), 발전전기업(36.64%), 골프장사업(2.13%), 투자 및 기타(1.19%) 등 다양한 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 특히 자회사인 HJ중공업을 통해 선박 건조와 함정 정비 사업에 진출하며 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

최근 주목할 만한 사업 동향

최근 한진중공업홀딩스의 주가가 주목받게 된 주요 이유는 다음과 같습니다:

안정적인 사업 포트폴리오 운영: 한진중공업홀딩스는 도시가스 공급(매출의 약 60%), 발전 사업(약 36%), 골프장 사업 등 다각화된 사업 구조를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 특히 주요 자회사인 대륜E&S(도시가스), 별내에너지(발전), 한일레저(골프장) 등을 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 있습니다.
수익성 개선 및 재무 안정성: 2024년 연결 기준 영업이익이 전년 대비 증가하며 수익성이 개선되었습니다. 이는 효율적인 자회사 관리와 비용 구조 개선을 통한 결과로, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.
높은 배당 수익률: 주당 120원의 배당금으로 3.27%의 배당수익률을 제공하고 있어, 저금리 환경에서 안정적인 인컴형 투자처로 주목받고 있습니다. 안정적인 배당 정책은 투자자들에게 신뢰를 주는 요소입니다.
지배 구조 안정성: 최대주주는 약 48.82%의 지분율을 보유하며 안정적인 지배 구조를 유지하고 있어, 경영 불확실성이 낮다는 점이 투자자들에게 호재로 작용하고 있습니다.

이러한 사업 성과에도 불구하고, 한진중공업홀딩스의 주가는 현재 PER 1.92배, PBR 0.25배로 업종 평균(PER 4.68배) 대비 저평가된 상태입니다. 배당수익률은 3.27%로 안정적인 수익을 제공하고 있어 투자 매력도가 높습니다.

3. 한진중공업홀딩스의 투자 가치

밸류에이션 분석

한진중공업홀딩스는 현재 저평가 상태로 평가됩니다:

PER(주가수익비율): 1.92배로 동종업계 평균(4.68배)의 41% 수준에 불과합니다.
PBR(주가순자산비율): 0.25배로 자산가치 대비 크게 할인된 상태입니다.
배당수익률: 3.27%로 국내 상위 배당주에 속합니다.

이는 회사의 실적과 성장성에 비해 주가가 충분히 평가받지 못하고 있음을 시사합니다. 특히 최근 실적 개선과 대규모 계약 체결 소식은 향후 기업가치 상승 가능성을 높이고 있습니다.

실적 분석

2024년 12월 기준 연결 실적은 다음과 같습니다:

매출액: 1조 1,649억원 (전년 대비 7.1% 감소)
영업이익: 459억원 (전년 대비 16.5% 증가)
당기순이익: 608억원 (전년 대비 669.6% 증가)
당기순이익(지배): 565억원

특히 당기순이익의 폭발적인 증가는 투자자들의 주목을 받기에 충분합니다.

2024년 4분기(12월 기준)에는 영업이익 138억원, 당기순이익 381억원을 기록하며 전분기 대비 각각 40.0%, 1,071.2% 증가한 실적을 보여주었습니다.

이는 자회사들의 실적 개선과 함께 신사업 진출에 따른 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.

4. 한진중공업홀딩스의 기술적 분석과 매매 시점

주가 및 거래량 분석

최근 한진중공업홀딩스의 주가 흐름을 살펴보면, 3월 28일 주가가 급등하며 거래량이 급증한 것이 눈에 띕니다.

일봉차트(좌)와 주봉차트(우)

현재 주가는 단기 조정 국면에 있으나, 20일 이동평균선 위에서 안정적으로 거래되고 있어 중장기적인 상승 추세는 유효합니다. 기술적 분석 측면에서 현재 3,600원~3,700원 구간은 지지선으로 작용할 가능성이 높아 매수 타이밍으로 고려해볼 수 있습니다.

프리즘 시뮬레이터의 매매 판단

프리즘 시뮬레이터는 3월 28일 한진중공업홀딩스를 3,810원에 매수하며 포트폴리오에 편입했습니다. 주요 매수 근거는 다음과 같습니다:

긍정적인 실적 개선과 안정적인 배당 수익률
주가가 3,900원을 돌파할 시 강한 상승 모멘텀 기대
안정된 재무 구조와 실적 개선 전망
포트폴리오 다각화 측면에서 조선업종 비중 확대 필요성

시뮬레이터는 목표가를 4,500원, 손절가를 3,500원으로 설정했으며, 투자 기간은 중기로 설정했습니다.

5. 한진중공업홀딩스의 투자자별 거래 동향 분석

투자자별 동향을 살펴보면 최근 2주간 외국인 투자자들의 적극적인 매수세가 두드러집니다. 외국인은 약 1만 주 순매수한 반면, 개인과 기관은 각각 8천 주, 5천 주를 순매도했습니다.

외국인의 지속적인 매수세는 글로벌 관점에서 한진중공업홀딩스의 가치를 높게 평가하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 특히 미국 해군 함정 정비 사업 진출 소식은 글로벌 투자자들의 관심을 끌기에 충분한 요인입니다.

6. 한진중공업홀딩스의 종합 투자 의견 및 전략

투자 매력도 평가

프리즘 인사이트는 한진중공업홀딩스에 대해 다음과 같은 종합 의견을 제시합니다:

저평가된 밸류에이션: PER 1.92배, PBR 0.25배로 현재 주가는 실적과 자산가치 대비 크게 할인된 상태
안정적인 배당 수익: 3.27%의 배당수익률로 인컴형 투자자에게 매력적
사업 다각화 전략: 도시가스, 발전전기업뿐만 아니라 조선, 방산 사업으로의 확장으로 안정적 수익 기반 마련
글로벌 사업 확장: 미국 해군 MRO 사업 및 남미 계약 체결로 해외 시장 진출 가속화

투자 전략 및 리스크 관리

투자 시 고려해야 할 리스크 요소로는 높은 부채비율과 매출 감소 등 재정 건전성에 대한 우려가 있습니다. 그러나 당기순이익의 급증과 신규 사업 진출은 이러한 우려를 상쇄할 수 있는 요인입니다.

투자 전략으로는 다음과 같은 접근을 권장합니다:

분할 매수 전략: 현재 가격에서 약 30%를 매수하고, 추가 조정 시 추가 매수하는 방식
중장기 관점 유지: 단기 변동성에 흔들리지 않고 1년 이상의 투자 기간 설정
손절 규율 준수: 3,500원 이하로 하락 시 손절 검토

7. 프리즘 인사이트 소개

프리즘 인사이트는 AI 에이전트를 기반으로 실시간 주식 보고서를 작성하는 서비스입니다. 우리의 핵심 서비스는 다음과 같습니다.

프리즘 시그널 얼럿: 장중 급등주를 캐치하여 급등주 상세 보고서를 실시간으로 제공합니다. 주가와 거래량 패턴을 자동으로 분석하고, 투자자 거래 동향까지 분석한 종합 리포트를 제공합니다.
프리즘 시뮬레이터: AI가 실시간으로 매매 시뮬레이션을 진행하며, 명확한 매수/매도 근거, 목표가/손절가 설정, 산업군 분산 투자 전략 등을 제공합니다.
프리즘 어드바이저: 종목 토론방 내 실시간 상담, 보유종목 분석, 요청 종목에 대한 심층 분석, 맞춤형 투자 전략 제안 등을 제공합니다.

우리의 목표는 개인 투자자들이 감정에 휘둘리지 않고 데이터에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도움을 드리는 것입니다.

프리즘 인사이트 채널에서는 종목 리딩이 아닌, 종목 분석과 인사이트 제공에 초점을 맞추고 있습니다.

8. 프리즘 시뮬레이터 포트폴리오 현황

현재 프리즘 시뮬레이터는 다양한 산업군에 분산 투자하는 전략을 유지하고 있습니다. 현재 보유 중인 종목은 다음과 같습니다.

한진중공업홀딩스(003480): 조선업 대표주, 목표가 4,500원, 손절가 3,500원
현대차(005380): 자동차 대표주, 목표가 260,000원, 손절가 200,000원
이구산업(025820): 비철금속 업종, 목표가 6,500원, 손절가 5,000원

포트폴리오는 조선업, 자동차, 비철금속으로 균형 있게 구성되어 있으며, 평균 투자 기간은 중기로 설정되어 있습니다.

9. 프리즘 인사이트에서 제공하는 실시간 분석 보고서

프리즘 인사이트 채널에서 발행하는 실시간 AI분석 보고서를 첨부합니다.

관심 있으신분들은 참고바랍니다.

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이상으로 이번 주 프리즘 인사이트의 주간 하이라이트를 마칩니다. 한진중공업홀딩스의 미래 전망과 투자 가치에 대한 분석이 여러분의 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다. 다음 주에도 새로운 인사이트로 찾아뵙겠습니다.

알림: 본 콘텐츠는 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 실제 투자는 개인의 판단에 따라 신중하게 결정하시기 바랍니다.

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【AI 종목 심층분석】프리즘 인사이트가 포착한 오리엔트바이오의 성장 잠재력 - 2025년 3월 4주차 시장 리뷰

prism_insight — Sun, 30 Mar 2025 21:38:52 +0900

안녕하세요, 프리즘 인사이트 블로그입니다. 수많은 종목 중에서 진정한 가치를 발견하는 것은 쉽지 않은 일입니다.

오늘은 지난주(2025.03.24~2025.03.28) 프리즘 인사이트의 AI 분석 시스템이 주목한 오리엔트바이오(002630)에 대한 심층 분석과 주요 투자 포인트를 공유해드립니다.

이번주 주식시장 분석

지난주 코스피 지수는 3월 27일 2,607.15에서 3월 28일 2,557.32로 하락했으며, 코스닥 역시 707.49에서 693.76으로 하락세를 보였습니다. 이러한 전반적인 시장 약세 속에서도 특정 섹터와 종목들은 차별화된 움직임을 보였습니다.

특히 바이오 섹터는 규제 완화 기대감과 R&D 성과들로 상대적 강세를 보였으며, 그 중에서도 오리엔트바이오는 기술적 요인과 함께 기업 가치 재평가 움직임이 두드러졌습니다.

프리즘 인사이트는 이러한 움직임을 조기에 포착하고 심층 분석을 진행했습니다.

오리엔트바이오 기업 심층 분석

오리엔트바이오는 1959년 설립되어 1976년 상장된 생물소재 및 동물의약품 분야의 국내 선두기업입니다. 최근 바이오산업의 성장과 함께 기업의 핵심 경쟁력이 새롭게 주목받고 있습니다.

심층 분석 리포트 PDF 파일 다운로드

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핵심 사업 영역

오리엔트바이오의 주요 사업은 크게 다음과 같이 구분됩니다:

생물소재(Lab Animal) 사업: 암 환자에게 특화된 항암제를 탐색할 수 있는 '인간화 마우스' 생산 기술을 보유하고 있으며, 이는 바이오 분야에서 독보적인 경쟁력을 제공합니다.
의료 및 실험장비 사업: 병원 및 연구소에 필요한 다양한 의료장비와 실험장비를 공급하고 있습니다.
기업부설연구소(해은생명과학연구센터): 지속적인 R&D 투자를 통해 바이오 분야의 혁신을 이끌고 있습니다.

재무 분석

오리엔트바이오의 재무 상태는 매우 안정적입니다:

부채비율: 13.98%(2024년 기준)로 업계 평균 대비 낮은 수준
연구개발 투자: 매출의 7-10%를 지속적으로 R&D에 투자
밸류에이션: PER 14.51, PBR 2.19로 적정 수준의 밸류에이션 유지

주목할 점은 2023년 영업이익률이 5.04%에서 2024년에는 -2.31%로 전환되었으나, 이는 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자 확대에 따른 일시적 현상으로 분석됩니다.

핵심 경쟁력

오리엔트바이오의 가장 큰 경쟁력은 생물소재 분야의 기술력입니다. 특히 '인간화 마우스' 생산 기술은 항암제 개발 과정에서 필수적인 요소로, 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 최근 OND-1 발모제의 임상 2상 준비 중으로, 2026년까지 임상 완료를 목표로 하고 있어 신규 성장동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.

오리엔트바이오의 투자 가치

성장 잠재력

오리엔트바이오는 다음과 같은 이유로 장기적 성장 잠재력이 높다고 판단됩니다:

바이오산업의 지속 성장: 2024년 국내 바이오산업 생산규모는 23조원으로 연평균 16.8% 성장세를 보이고 있습니다.
글로벌 시장 확대: 일본으로 중형 실험동물 '비글견' 수출을 준비하는 등 글로벌 시장 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.
기술 경쟁력: 생물소재 분야의 독보적인 기술력은 향후 바이오산업 성장의 핵심 요소로 작용할 것입니다.

리스크 요인

다만 다음과 같은 리스크 요인도 고려해야 합니다:

정치적 이슈 연관성: 최근 주가는 정치적 이슈와 연계되어 변동성이 높아졌습니다. 이재명 대표 관련 이슈로 인해 '이재명 테마주'로 분류되면서 주가 변동성이 커졌습니다.
영업이익 개선 필요: 2024년 영업이익 적자 전환의 원인이 명확하고 미래 투자를 위한 것이라 하더라도, 조속한 수익성 개선이 필요합니다.

기술적 분석과 매매 시점

프리즘 인사이트의 AI 분석 시스템은 오리엔트바이오의 주가 움직임에서 주목할 만한 기술적 신호를 포착했습니다.

주요 기술적 지표

이동평균선 배열: 모든 이동평균선을 상향 돌파하며 강한 상승 추세를 나타냈습니다. 특히 5일 이동평균선이 20일선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했습니다.
거래량 분석: 3월 26일 26,592,591주의 폭발적인 거래량과 함께 주가가 급등했습니다. 이는 강한 매수세가 유입되고 있다는 신호입니다.
지지/저항선: 1,500원 수준에서 강한 지지선이 형성되었으며, 2,000원 부근에서 저항선이 형성될 가능성이 있습니다.

매매 타이밍 분석

프리즘 시뮬레이터는 이러한 기술적 분석과 기업 가치 평가를 바탕으로 3월 26일 1,575원에 매수 결정을 내렸습니다.

다음날인 3월 27일 목표가를 초과한 1,914원에 매도하여 21.52%의 수익을 달성했습니다.

이러한 정확한 매매 타이밍은 단순한 가격 변동 예측이 아닌, 기업 가치 분석과 기술적 지표의 종합적 판단에 기반한 것입니다.

특히 다음 요소들이 핵심 판단 근거였습니다:

기업 가치 대비 주가 괴리: 펀더멘털 대비 저평가된 주가 수준
외국인 투자자 동향: 매수세 유입 신호 포착
기술적 신호의 명확성: 골든크로스와 거래량 급증의 동시 발생

투자자별 거래 동향 분석

투자 주체별 매매 패턴

오리엔트바이오의 투자자별 거래 패턴 분석 결과, 다음과 같은 특징이 발견되었습니다:

기관 투자자: 대체로 매도세를 보였으나, 특정 시점에 전략적 매수 전환
외국인 투자자: 2025년 초 매도세였으나, 3월로 접어들며 일부 매수세 관찰
개인 투자자: 꾸준한 매수세 유지, 특히 2025년 초부터 적극적 매수 포착

이러한 투자자별 거래 패턴은 향후 주가 방향성 예측에 중요한 단서를 제공합니다. 특히 개인의 지속적인 매수세는 단기적 주가 상승에 긍정적 요인이지만, 기관과 외국인의 향후 행보가 중장기 주가 흐름을 좌우할 것으로 분석됩니다.

종합 투자 의견 및 전략

프리즘 인사이트는 오리엔트바이오에 대한 종합 분석을 통해 다음과 같은 투자 전략을 제시합니다:

투자자 유형별 접근법

단기 투자자: 현재 기술적 상승세를 활용한 단기 트레이딩 가능, 다만 정치적 변수에 따른 변동성 유의
중기 투자자: 1,800원 이하 조정 시 매수 검토, 1,500원 지지선 하향 이탈 시 손절 고려
장기 투자자: 생물소재 사업의 성장성과 기술력 기반, 조정 시 분할 매수 전략 추천

주요 체크포인트

향후 오리엔트바이오 투자 시 다음 요소들을 주시해야 합니다:

OND-1 발모제 임상 진행 상황: 2026년까지 임상 2상 결과에 주목
글로벌 시장 진출 성과: 일본 등 해외 판로 확대 여부
수익성 지표 개선: 영업이익률 회복 여부와 시기
정치적 변수 해소: 정치적 이슈와의 연관성 약화 여부

프리즘 인사이트 소개

프리즘 인사이트는 AI 기반의 주식 분석 및 인사이트 제공 서비스로, 객관적 데이터와 심층 분석을 통해 투자자들의 합리적 의사결정을 돕습니다.

프리즘 인사이트의 3가지 핵심 서비스

프리즘 시그널 얼럿 ⚡
- 장중 급등주 실시간 포착
- 주가/거래량 패턴 자동 분석
- 투자자 거래 동향 분석
- 즉시 상세 리포트 제공
프리즘 시뮬레이터
- AI 실시간 매매 시뮬레이션
- 명확한 매수/매도 근거 제공
- 목표가/손절가 자동 설정
- 산업군 분산 투자 전략
프리즘 어드바이저
- 종목 토론방 내 실시간 상담
- 보유종목 분석 및 피드백
- 요청 종목 즉시 심층 분석
- 맞춤형 투자 전략 제안

프리즘 인사이트의 차별점은 단순한 매매 시그널이 아닌, 종합적인 기업 분석과 인사이트 제공에 있습니다.

오늘 소개해드린 오리엔트바이오 분석처럼, 기업의 본질적 가치와 성장 잠재력을 다각도로 분석하여 투자자들에게 깊이 있는 정보를 제공합니다.

더 많은 종목 분석과 인사이트를 원하신다면, 지금 바로 프리즘 인사이트 텔레그램 채널에 참여해보세요!

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프리즘 시뮬레이터의 현재 포트폴리오

프리즘 인사이트의 종목 분석을 기반으로 실제 매매를 수행하는 프리즘 시뮬레이터의 현재 포트폴리오를 소개합니다.

이 포트폴리오는 심층 분석 결과에 따라 실시간으로 관리되고 있습니다.

현재 보유 종목 (2025.03.28 기준)

현대차(005380)
- 매수가: 213,000원 / 현재가: 205,000원
- 수익률: -3.76% / 보유기간: 4일
- 목표가: 260,000원 / 손절가: 200,000원
- 투자 근거: 전기차 시장 확장과 기술 혁신으로 높은 성장 가능성 보유
이구산업(025820)
- 매수가: 5,610원 / 현재가: 5,180원
- 수익률: -7.66% / 보유기간: 2일
- 목표가: 6,500원 / 손절가: 5,000원
- 투자 근거: 비철금속 분야의 안정적 성장과 재무구조, 2차전지 소재 개발 잠재력
한진중공업홀딩스(003480)
- 매수가: 3,810원 / 현재가: 3,830원
- 수익률: +0.52% / 보유기간: 0일
- 목표가: 4,500원 / 손절가: 3,500원
- 투자 근거: 조선업 실적 개선과 안정적 배당 수익률, 3,900원 돌파 시 추가 상승 가능성

주요 종목 리스크 분석

현재 포트폴리오 내 종목별 리스크 관리는 다음과 같이 진행되고 있습니다:

현대차(005380) - 위험 수준: 높음
- 현재가가 손절가(200,000원)에 위험하게 근접
- 외국인 매수세 유입 여부, 200,000원 지지선 유지 여부 중점 모니터링
이구산업(025820) - 위험 수준: 중간
- 손절가(5,000원)에 접근 중이나 아직 여유 있음
- 비철금속 업종 추세 변화, 거래량 증가 여부 모니터링
한진중공업홀딩스(003480) - 위험 수준: 낮음
- 손절가(3,500원)와 충분한 거리 유지 중
- 3,900원 저항선 돌파 여부, 기관 매수세 유입 체크

프리즘 시뮬레이터는 단순한 매매 리딩이 아닌, 프리즘 인사이트의 심층적인 기업 분석을 바탕으로 투자 결정을 내리고 있습니다.

이를 통해 지난주에는 오리엔트바이오에서 21.52%의 수익률을 기록했으며, 현재는 산업군 다각화에 중점을 둔 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

이 글은 투자 조언이 아니며, 모든 투자 결정은 본인의 책임하에 이루어져야 합니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 프리즘 인사이트는 정보 제공을 목적으로 하며, 이에 따른 투자 결과에 대해 책임지지 않습니다.

2024.08.20 기준 전종목 데이터

prism_insight — Wed, 21 Aug 2024 00:29:46 +0900

20240820_전종목 주식 데이터.xlsx

0.84MB

[데이터 종류]

종목명

산업명

시가총액

최신년월

최신년월 누적분기 EBITDA

현금성자산

부채총액

부채율

배당수익률

EV(시가총액+총부채-현금 및 현금성자산)

코스피/코스닥 여부

PER(From 대신증권)

최근분기 ROE

PBR

현재가(종가)

최신년월 누적 분기 영업이익

최신년월 누적 분기 영업이익액 증가율

최신년월 누적 분기 당기순이익

지난해 영업이익

지난해 영업이익 증가율(2년전 대비)

지난해 EPS

지난해 ROE

지난해 당기순이익

지난해 순이익증가율 (2년전 대비)

종목코드

CFPS(주당현금흐름)

주가 대비 주당현금흐름

(유튜브 공부)#17 주식 거래량의 모든것(핵심, 디테일 모두 알려줌)

prism_insight — Thu, 5 Jan 2023 11:30:22 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #17 주식 거래량의 모든것(핵심, 디테일 모두 알려줌)

https://www.youtube.com/watch?v=3AFkbkiWx8U

거래량이 많을수록 속도가 빠르다. 하지만 무조건 많다고 좋은게 아니라, 자기한테 맞는 속도를 골라야 한다.

거래량이 많으면 진폭도 크고, 진폭간의 싸이클도 빠르다.

빠르면 물리적 시간이 빠를 뿐이지, 수익내기 쉽다는 것은 아니다.

빨리 하고 싶어도 자신의 판단과 움직이는 실력이 그에 못미치면 수익내기가 어렵다.

거래량에 따른 그룹 구분을 간략히 하자면,

1순위 : 거래량 내림차순 정렬 시 나오는 첫페이지 정도 (약 20~30위 정도 까지)

2순위 : 그 다음 페이지 정도

3순위 : 차라리 거래량 오름차순 정렬해서 보면서, 거래량이 100만정도 보이는 그룹

4순위 : 거래량이 50만정도 보이는 그룹

최하순위 : 거래량이 더 적거나, 3,4순위 거래량정도 나오지만 종목 자체의 움직임이 훨씬 무거운 그룹

지금은 거래량 1순위를 보기 위해, 거래량 최상위 종목들을 보고 있다.

차트는 거래량 1위인 주연테크(약 2.7천만)이다.

당일매매 하기 위해서는 거래량 1위~5위를 선택하는게 가장 무난하다.

왜냐하면 하루 안에서도 잔파동이 무수히 많이 일어나기 때문이다.

여기서 1위인 주연테크와 2위인 한류AI센터 중 뭐가 유리할까?

거래량은 비슷한데, 주연테크는 현재가가 680원이고, 한류AI센터는 1,475원이다.

어니스트님은 한류AI센터를 고른다고 하신다.

주연테크는 동전주인데, 한류AI센터는 그래도 1천원 이상인 종목이다.

거래대금이 한류AI센터가 더 많이 이루어지고 있고, 동전주는 호가단위도 달라서 매매 자체가 한류AI센터가 더 유리하다.

거래량 1위~5위를 고를 때, 만약 1,2위가 시세분출이 많이 나와서 기회가 없다고 여겨진다면,

3~5위 중에서 아직 시세분출이 덜 나왔거나, 나온 뒤 눌림목 현상이 나와준다면 그걸 선택해서 매매해도 된다.

어니스트님 기준대로 1~5위 종목 중에 하나를 선택해보자.

우선 주연테크는 동전주라서 고려대상에서 제외한다.

한류AI센터는 관리종목이라 하기 애매하다.

그럼 기본적인 재무를 봐야할텐데, 한류AI센터가 재무가 적자가 지속되고 있어서 좋지 않다.

만약 본인이 당일매매 원칙을 칼같이 하는 성격이라면, 재무에 큰 구애를 받지 않고 도전해봐도 되지만,

어니스트님처럼 상황에 따라 좀 더 장기적으로 관리하는 성향이라면 이런 종목은 애초에 건들지 않는다.

하지만 이번 영상의 컨셉은 당일매매, 단기단타를 전제로 보고 있기 때문에 한류AI센터 매매도 고려해본다.

이제 기술적분석을 해보자.

우선 주연테크 일봉차트이다.

최근 나온 거래량을 볼 때에는, 이 종목 안에서 상대적으로 얼마나 큰 거래량인지 봐야 한다.

시세분출이 나오기 직전에 600원을 건들고 있었는데, 600원은 전고점이기도 하고, 예전에도 600원을 건드린적이 있었다.

그럼 이번에 600원 건들때와 그 당시에 건들때의 거래량 힘을 느끼고 비교해봐야 한다.

지금은 이미 시간이 지났기 때문에 일봉 거래량이 크게 나와주었지만,

600원을 뚫을 당시의 거래량은 이전과 크게 다를 바가 없었다. 더 치고 올라 갈 것이라는 여지만을 살짝 보여줄 뿐이다.

그래서 거래량 최상위 종목의 매매는 어렵다고 볼 수 있다.

이 시점에 분봉과 호가창의 움직임을 보면서, 600원을 넘어섰을 때의 거래량이 이전의 거래량을 뛰어넘을지 가늠을 해봐야 한다.

위 분봉차트를 보면, 거래량이 붙어주면서 가격이 올라가게되면, 가격이 계속 올라갈 수 있다.

분봉부터 일봉을 보면서 일련의 과정을 읽으면서 판단할 수 있어야 한다. 이 순간에서의 느낌을 보고, 이 종목의 스타일이 자신과 맞을지 판단이 되어야 한다.

만약 빠른 시간에 그 판단이 안선다는 것은 경험치가 부족하거나, 빠른 판단에 있어서 적합하지 않은 유형이라고 볼 수 있다.

주연테크의 분봉차트를 보면 장 초반에는 가격+거래량이 큰 의미는 없었다.

600원 부근에서 기다리고 있다가, 10시 넘어서 변화가 감지될만한 부분은 분봉이 2개정도 쎄게 나왔을때이다.

(스샷에서 동그라미 친 부분)

변화를 감지하는 노하우는 사람마다 다른데, 특정 가격에 알람을 걸 수도 있고, 관심종목에 넣어놓고 종종 보는 방법이 있을 수 있다.

그럼, 변화를 감지하지 못하고 위 스샷처럼 지금 현재까지 아무것도 못한 상태로 왔다면, 어니스트님은 어떤 선택을 할까?

어니스트님은 지금은 들어가지 않는다고 하심.

600원과 지금 현재 720원 사이의 이격이 너무 크다. 차후 관리가 어렵다.

지금 매매의 목적이 당일매매인데, 이 자리에서 단타하는건 너무 애매하다. 만약에 간다면, 전고점인 750원 돌파흐름을 보고 판단할 것 같다.

만약 지금 상황이 엄청난 지속가능한 호재로 인한 상승이라면 좀 생각할 것 같다고 하심.

그럼에도 중점적으로 볼 요소는 거래량 + 가격의 변화이다.

그 다음에는 한류AI센터를 보자.

이전의 일봉상 전고점은 1,750원쯤에서 막혀있다.

거래량이 전저점 수준의 거래량까지 뚫고 올라갈 수 있을지 가늠해봐야 한다. 그럼과 동시에 가격도 1,750원 위로 쭉 뻗어갈 수 있을지도 가늠해봐야 한다. 그렇지 못한다면 1,750원 밑에서 끊어질 것 같다.

어니스트님의 느낌으로는, 1,750원 밑에서 끊어질 것 같아서 하지 않을 것 같다고 하심. 하더라도 짧게 끊어가는 매매를 해야겠다고 하심.

위의 분봉차트도 장초반 이후로 거래량이 쭉 마르고 있다.

그래서 힘이 부족하므로 1,750원을 치고 올라갈 것 같지가 않다고 하심.

그나마 1,500원은 뚫을걸 기대해볼 수 있지 않을까? 할 수 있지만 잘 모르겠다고 하심.

(제대로 알려면 구간나누기를 상세하게 분석해봐야 함. 시간상 구간나누기는 다음에 다루기로..!)

1,500원을 뚫을걸 기대하고 매수를 해놓을 수도 있지만, 이거는 지금 하고 있는 단기단타라는 대전제를 깨버리는 방향으로 가는 걸 수도 있음. 그럼 좀 더 길게 끌고 갈 수 있는데, 종목이 관리딱지가 붙은 상황에서 길게 끌고 갈 이유가 없음.

시간이 좀 지나다보니 위의 분봉차트가 1,500원선을 뚫고 올라가주면서 VI가 걸렸다.

이 때 거래량을 보고 장초반의 거래량처럼 힘이 나올것인지 판단을 해야 한다.

지금부터 물량을 조금씩 채워볼 수도 있다.

가격자체가 1,500원에서 공방전 나와주었고, 거래량도 조금씩 붙어주고 있으니 베팅을 해볼만하다.

1,500원을 뚫은 뒤에 위 스샷처럼 첫번째 음봉이 발생했는데, 이 봉과 그 다음 봉의 거래량이 중요하다.

만약 이때 힘이 소진되는 느낌이면, 힘이 낮아서 돌파를 기대하기 힘들다.

위 스샷은 서원의 일봉과 분봉인데, 어니스트님은 주연테크나 한류AI센터보다는 서원을 차라리 하겠다고 하심.

이유는 가격+거래량을 둘 다 만족 시켰기 때문인데,

가격은 이틀전에 전고점을 뚫은 상황이고, 다음날 거래량 붙어주고 눌렸지만, 오늘 추세가 꺾인게 아니라 거래량이 붙으면서 반전상승이 나왔고, 거기에 전일 고점도 돌파한 상황이다.

분봉도 거래량이 탱크처럼 딴딴하게 붙어준다.

어니스트님이라면 당일매매보다는 오늘 여지를 주면서(다음날도 매매 고려) 들어가볼 수 있을 것이라고 한다.

지금은 추세가 꺾이고 있으니, 짧게는 2,500원, 길게는 2,200원선까지 바라보고 거기에 걸려줄 것으로 기대해볼만 하다.

만약 장초반에 이 분봉을 봤다면, 2,500원을 지켜주는 상황이 보이면서 분봉의 거래량 분출의 시작을 보고 들어갔을 것이다.

(주식시장에서 가장 신빙성이 있는 지표는 거래량이다. 발자국같이 숨길 수 없는 지표이니 꼭 거래량에 관심을 가져야 한다.)

만약 그때 들어가서 평단을 만든다면 2,550원~2,600원이라고 치자. 그 때 추세가 꺾여서 2,400원까지 떨어지더라도 빠른 손절을 할 수 있다. 어차피 비중은 얼마 안차있었을 것이라, 큰 부담은 안되는 손실이기 때문이다.

이번엔 이야기 흐름을 바꿔서, 차선이 1차선, 2차선, 3차선이 있듯이, 주식에도 1차선이 제일 회전율이 빠른 매매, 2~3차로 갈수록 느린 매매라고 치자.

사람들이 1차선 매매를 하면 돈을 제일 많이 벌 수 있을 것이라고 하지만, 실제로는 2~3차선에서 운용하는 사람들이 돈을 많이 번다.

1차선에서만 매매하면 주식에 너무 매몰되어서 프로들도 힘들 수 있다.

1차선만 하기보다는 긴호흡으로 주식하는것을 추천한다.

그럼에도 1차선 매매로 큰 돈을 번 사람들이 있다. 하지만 어니스트님의 눈으로 봤을때는 그것이 절대 쉬운 길이 아니다고 생각하심.

정말 가능하다고 하더라도 시청자분들이 그렇게 될 수 있는 확률은 낮을 것임.

이번엔 천일고속처럼 품절주, 거래량이 매~우 낮은 주식을 매매하는 것에 대해 알아보자.

품절주를 매매한다는 것은 좋다는것도 아니고 나쁘다는 것도 아님.

사는건 쉬운데, 팔기가 어려워서 난이도가 어렵다.

좋든 싫든 반강제 존버를 해야 한다. 예를 들어 1만주를 가지고 있다고 치면, 하루에 수백주만 거래가 가능하니 조금씩 팔아야 한다.

아니면 거래량이 빵 터질 때나 상승폭이 커질 때 팔아야 한다.

이런 종목으로 빌드업은..해볼 수는 있다. 굳이 할 필요는 없지만 ㅎㅎ

종목마다 장점이 있지만 반드시 동전의 양면처럼 단점도 있다.

반드시 종목의 단점도 이해를 하고 투자를 시작해야 한다.

(유튜브 공부)#15 다양하게 수익을 낼 수 있는 종목선정과 매매 노하우

prism_insight — Sun, 18 Dec 2022 18:17:39 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #15 다양하게 수익을 낼 수 있는 종목선정과 매매 노하우

https://www.youtube.com/watch?v=c7zBcBg2Ht4

이전 포스팅에서는 3가지 종목 후보를 골라보았다.

이 3가지 종목 중에 어떤게 가장 좋은지는 모른다. 3가지의 성향/핏이 다르기 때문이다.

자신에게 맞는 스타일로 고르면 된다.

어니스트님이라면 에이프로젠을 선택한다.

전에도 거래량 상위에도 종종 나왔고, 기본적 분석의 필터에도 통과되었기 때문이다.

최근 파동도 굽이치면서 우상향중이고, 절대적인 거래량도 굉장히 많은 상태다. 그 안에서 잔파동이 엄청 많이 나옴.

파동매매를 좋아하는 어니스트님의 성향에 맞는 스타일이다.

그리고 위의 네모박스친 영역에서 박스매매도 가능하고, 계속 몰아가는 중장기매매도 가능할 것 같다.

어니스트님은 수익을 많이 줄 것 같은 종목에 투자하기보다는, 여러 경우의 수를 선택할 수 있는 종목을 선택하길 선호한다.

조금 더 상세히 분석해보자.

자본/부채의 구성을 보면, 어니스트님이 좋아하는 구성을 가지고 있다.

부채율만 보는 것이 아니라, 절대숫자의 크기도 같이 본다.

종목은 기계쪽이지만, 에이프로젝 제약과도 연관이 있다.

요즘 제약쪽 신약 이슈가 동반되어서 상승중이라, 수혜를 같이 입을 수 있다.

기술적으로 보자면, 어림잡아 2000원, 4000원, 6000원에 기준선을 그어볼 수 있다.

2019/01월쯤에 악재로 인해 급락이 있었는데, 급락의 시작점부터 잡았다.

급락 이후의 흐름과 이전의 흐름은 같은 회사지만 다른회사라고 보아야 한다. 주가의 흐름이 완전히 다르다.

이후 최근 흐름을 확대하면 아래와 같다.

흐름을 1번, 2번, 3번 형태로 나누어볼 수 있다.

이번에 종목 고른것 처럼 거래량 상위로 찾게되면, 2번을 맞이하고 있는 차트를 볼 확률이 굉장히 높다.

1번을 선호하는 사람이라면, 조금 더 수고를 해줘야한다.

예를 들어, 시가대비등락률상위를 보면 갑자기 팍 튀어오르는 애들이 모여있다.

이 중에서 거래량이 튀면서 올라오는 종목을 찾아보면 된다.

지니언스같은 종목은 이미 많이 올라온 상태이고, 원래 찌르기가 잦고 거래량도 연일 이어서 나오는 종목이 아니다.

하지만, 오늘 거래량이 특이하게 많으니 여태까지와 달라지는걸 의심해볼 수도 있다.

은어적으로 말하면 '변태'가 시작되는 지점에 있을 수 있는 것이다.

탈바꿈되는 파동의 시작점을 잘 잡으면 수익률을 두자릿수로 충분히 뽑아낼 수도 있다.

단점은 거래량이 기대와 다르게 마르면 더 힘들어질 수 있다.

그래서 어니스트님은 종목이 파동이 연달아 나오는 특징을 가지는 종목을 찾고, 급등이 나온 다음날까지 보고 들어간다고 하심.

종목의 성격은 잘 변하지 않기 때문에, 과거의 그 종목 특성을 살펴봐야 함.

(유튜브 공부)#14 요즘 같은 시장에서는 어떤 주식을 공략해야 할까?

prism_insight — Sun, 4 Dec 2022 10:17:05 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #14 요즘 같은 시장에서는 어떤 주식을 공략해야 할까?

https://www.youtube.com/watch?v=q5SnJQw8TPg

요즘 시장이 미중무역합의에 따라 글로벌 시장경제와 우리 시장이 조금 좋게 흘러가고 있다.

오늘 같은 경우, 장초반은 좋은 것 같은데 시간이 흐름에 따라 종목 움직임이 별로 없는 것 같다.

이럴때는 종목 선정을 포괄적으로 어떻게 해야할까?

코스피(위), 코스닥(아래) 지수 차트의 일봉을 보면 최근 추세가 전환되는 추세로 보인다.

분봉을 보면, 일봉처럼 꾸준히 올라와주고 있다.

시장은 분명히 좋지만 모든 종목이 다 좋지는 않다.

시장의 지수는 전체 종목의 평균값이다.

평균이 오른다는 것은, 모든 종목이 골고루 상승할 수도 있고, 특정 몇개가 주도하고 다른 종목은 별볼일 없을 수 있다.

이 중에 특정 몇개가 주도하는 케이스가 시장에 더 많다.

시장이 올라도 내가 다루는 종목이 주도주 섹터에 포함되지 않으면 오르지 않을 수 있다.

이 주도 섹터가 A->B->C.. 로 계속 옮겨다니며 시장에서 돌고 돈다.

이것을 '순환매시장'이라고 하고, 개인들 입장에서 매매하기 더 쉬운 시장일 수 있다.

지금은 순환매시장인가? 그건 아닌것 같다. 돈이 유입되는듯 하다가도 계속 빠져나간다.

순환매시장이라는것을 쉽게 알 수 있는 방법은?

시장을 많이 봐야 알 수 있지만, 대략적으로 알 수 있는 방법이 있다.

시장의 거래량과 당일의 외국인/기관의 전체적인 포지션을 같이 보면.. 연속적인 매도세냐, 매수세냐, 빠져나가냐를 보면 대략적으로 알 수는 있다.

느낌적으로 당일에 외국인과 기관 모두가 빨간색으로 순매수가 이루어지면 좀 더 좋다.

(사실 섹터별로 흐름을 살펴보는 것이 더 정확하다.)

시기적인 순서로 본다면,

우리 시장이 많이 빠진 뒤 -> 기관은 대형주를 좋아하니, 대형주로 먼저 자금 쏠림(안정적 투자) -> 중소형주로 넘어오고 -> 그 다음 순환이 됨.

요즘 싸이클 상으로는 중소형주쪽에서 자금이 이탈되는 것이 보인다. 이쪽에서 짤라먹는 모습이 많이 보인다.

그럼 이런 시장에서는 어떤 종목을 찾나?

시장이 일봉상으로 전환이 되는 모양처럼, 전환포인트가 나와주는 종목이 이런 시장에서 많이 나온다.

현재 활황기처럼 순환이 되는 시장이 아니다. 이 말은 아직 전환의 흐름이 포화상태가 아니기 때문에 우리 역시 전환된 종목 위주로 공략하면 충분히 메리트가 있다.

전환이 시작되었다는 것은 가격적 변화와 거래량 변화 모두 같이 들어온 종목이다.

이런 시장에서는 이런 수급이 몰리는 종목이 더 자주 보인다.

위 종목은 현재 거래량 1등 종목이다. 이런 흐름은 전환이라고 볼 수 있다.

거래량과 가격적 변화가 같이 동반되어준다.

위 종목은 전환이 된 것이 아니라, 이미 떠버린 종목이다.

이미 수급이 나와주고 오히려 눌림목 전환에 가깝다.

위 종목도 전환의 시작이라고 볼 수 있다.

요즘은 위 종목처럼 한번 수급이 붙은 다음에 빌빌대다가 다시 흐름이 붙은 경우이거나,

아까전 종목처럼 눌림목 흐름이 나오는 종목들이 많이 나와주는 시장이다.

눌림목 흐름 때에는 단기단타처럼 짧고 강하게 하는 매매가 효율이 좋다.

수급이 붙은 다음 오래 빌빌대다가 다시 흐름이 붙은 경우에는 단기단타도 가능하고, 빌드업도 되고 자기 전략에 맞춰서 다양하게 할 수 있다.

올 한해 시장이 참 힘들었었는데, 오래 물렸거나 안좋았던 종목이 있을 것이다.

이 경우 고수들은 이게 손바뀜(바통터치)를 생각한다.

물렸던 종목 말고 전환흐름이 나와주는 대체제가 생겼기 때문에, 전환흐름이 나와주는 새로운 종목에 조금씩 비중을 이동시켜주는 작업을 한다.

이제 종목선정을 해보자.

아까 맨 첨에 봤던 필링크는, 이후에 대세상승이 나와줄 수도 있고, 상승 후 박스흐름이 나와줄 수도 있다.

묵직하게 큰거 한방 노릴 수도 있고, 단기단타도 충분히 노릴만하다.

루미마이크는 묵직한 한방 보다는, 좀 더 박스스타일의 매매를 잡아나가야 할 것 같다.

에이프로젠은 단기단타보다는 지금부터 포지셔닝을 잡아서 더 큰 상승을 노려볼만하지 않을까? 싶다.

이 3가지 중에 더 좋은건 없다.

3가지 성향/핏이 다르므로 자신에게 맞는 스타일을 고르면 된다.

어니스트님이라면 에이프로젠을 선택한다고 하신다.

이유는 다음편에 계속~~!

(유튜브 공부)#13 하락 추세의 주식을 손절하는 경우와 아닌 경우

prism_insight — Sun, 30 Oct 2022 20:44:27 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #13 하락 추세의 주식을 손절하는 경우와 아닌 경우

https://www.youtube.com/watch?v=Qp33BMvprG4&list=PLCty28DJ8PHjY4jO6Hp4xMJhlA5xq8wMb&index=28

유튜브 댓글의 질문 : 차트상 장기간 하락추세인 상태에서 매수검토는 좀 위험할 수 있지 않나? 아무리 재무제표가 무난하고 종목에 대한 악재가 없다고 하더라도 아무 이유 없이 시장상황에 따라 끝도 없이 추락할 수 있으니깐. 가격이 조금 높더라도 상승추세로 전환된것을 확인 한 다음에 매수 검토하는게 어떨까?

엑사이엔씨라는 종목의 일봉차트이다.

얼마전 영상에서 어니스트님은 엑사이엔씨는 1,500원 정도로 오면 시작하기 좋을 것 같다고 생각하셨고,

지금은 1,700원 근처에서도 해볼수는 있다고 하셨음.

지금 흐름은 이평선도 정배열이 아니고, 추세도 하락 흐름 추세에를 이어가고 있다.

아래 메모를 보면, 하락(1), 바닥 다지는 부분(2), 상승전환(3)을 그려놓은걸 볼 수 있다.

질문자님이 말씀하신거는 3번의 케이스이다. 3번의 케이스가 보다 쉽고 안정적이다.

찾는데는 수고스럽겠지만, 분명히 괜찮은 매매인것에는 동의한다.

어니스트님은 3번만 할 줄 아는 것이 아니라, 1번과 2번도 할 수 있어야 한다고 생각한다.

1번과 2번을 할 수 있는데 3번을 선택하는 것은 좋지만, 3번밖에 할 줄 모르는것은 확률에 높임에 있어서 유리하지 않다.

어니스트님은 1번, 2번, 3번매매를 보여주면서 여러 매매를 보여주려고 하신다.

영상을 보는 사람들은 1,2,3번 매매를 다 배우면서 결국에는 자신의 입맛에 맞는 매매를 꼭 찾아갔으면 좋겠다고 한다.

근데 굳이 1번에 들어갈 필요가 있을까? 3번만 찾고 들어가면 안되나?

아니다. 3번인줄 알고 들어갔는데, 흐름이 안좋아서 1번 흐름으로 꺾이게될 수 있다.

그러면 여기서는 2가지 케이스로 나뉜다. 손절을 하는 스타일과, 1번 흐름을 관리할 수 있는 스타일.

1번 흐름을 관리할 수 있다면, 자신이 다룰 수 있는 확률값이 늘어난다.

1번처럼 관리할 수 있는 사람은 1번 매매 스타일로 수익을 내면 된다.

위의 예시가 바로 3번 흐름인줄 알고 들어갔는데, 1번흐름인 케이스이다.

1번을 관리할 줄 아는 사람은 일부러 1번 매매를 노릴 수도 있다.

위 캡쳐에서 8월쯤에 나오는 3번 흐름 뒤의 1번 흐름을 보자.

그럼 1번 흐름을 타면서 분할로 매수를 해나갈 수 있다. 물론 수익을 내는데 까지 걸리는 물리적 시간은 길지만, 만들어지는 안정성은 높다.

또 3번일 때 비중이 얼마였는지에 따라 뒤의 1번 흐름에서 관리할 수 있는 차이가 많이 난다.

이게 3번 매매가 가지고 있는 리스크이다.

각각의 매매스타일의 장단점은 공존한다. 3번매매의 장점은 바로 먹을 수 있다. 단점은 상승과 하락 두가지를 항상 내포하고 있다.

만약에 종목이 끝도 없는 하락에 빠질 수도 있지 않을까?

종목 선정 시 애초에 이렇게 안좋은 종목은 배제하도록 노력할 수 있다.

하락의 추세가 어디서부터 시작되었는지도 같이 봐야 한다.

하락이 이미 나올만큼 나온 상황에서 하락추세가 완만해지고 있으며, 기술적으로/기본적으로 지지라인을 형성하고 있을 경우, 거기서 시작할 수 있다.

(하락추세가 시작되었다고해서 1번 매매의 적기인 것은 아니다.)

1번매매가 익숙하지 않고, 대중적이지 않기 때문에 여러 의견이 나올 수 있다.

굳이 1번 매매를 하는 이유를 말을 하자면..

급등주 매매를 할 때, 리스크가 상대적으로 크다.

하지만 1번매매를 잘하게 되면, 천천히 오랜기간 모아가다보면 거래량 폭발을 만나게 된다.

(종목이 폭발 가능성이 존재해야 한다. 예를 들어 폭발을 과거에 하거나 잘했던 종목인가? 폭발할만한 이슈를 내포하고 있는가? 기술적분석에 큰 폭의 반등자리라도 될 수 있는가?)

종목만 괜찮다면, 리스크를 쥐고서 하락추세에서 지루함을 참고 비중을 좀 더 여유있고 안정적으로 모아갈 수 있다.

그럼 평단도 낮춰질 수 있으므로, 결국 시간이 리스크를 상쇄해줄 수 있다.

이번엔 A와 B 위치가 있다.

A는 3번의 가능성이 있는 자리이고, B도 3번의 가능성이 있는 위치이다.

어니스트님은 A와 B를 모두 다 매매할 수 있지만, 비중을 메이드 시키는 방법이 다를 것이라고 한다.

어니스트님은 관리 대응에 대한 리스크보다는 가능성을 좀 더 높게 사는 투자자라서 A에서도 가능성을 보고 시작할 수 있다.

A와 B는 비중과 관리하는 디테일이 다를 것이다.

B에서 시작했다면, 3번을 노리고 시작했지만 1번으로 전환이 가능한 자리일 것 같다는 생각이 든다.

A에서 시작했다면, 3번을 노리고 매수했다가 만약 1번으로 전환이 되어버리면 관리하기가 상당히 어려워질 것으로 예상된다.

A에서 1번흐름으로 전환된다면 그 뒤부터는 뭔가를 적극적으로 조치를 취하지는 않을 것 같다.

기다림을 많이 선택할 것이다.

시간텀을 두고 관리하다보면 그 뒤에 무언가가 기회가 오게 된다. 그 기회가 오면 그때부터 평단을 만들어갈 수도 있다.

1번 매매를 하며 매집을 하던 중에, 저점을 뚫고 종목이 무너지는 흐름을 보인다면?

이것은 모든 종목이 가지고 있는 리스크이다. 이 때에는 변수에 맞춰서 새로운 시나리오와 새로운 대응법을 찾아서 컨트롤해야 한다.

바로 손절을 하지는 않을 것이다.

손절을 할 때에는 객관적으로 손절이 더 유리하다고 판단될 때에 한다.

흐름이 꺾이고 미래에 어디서 지지가 될 지 난해한 경우에는 손절이 유리하도록 평단과 비중을 만들어놓고 손절한다.

손절도 전량손절이든 부분손절이든 컨트롤 하면서 조정을 한다.

어니스트님은 다른 사람들이 하는 것 처럼 정해진 계획대로 딱딱딱 손절하는 것 보다는 조금 지치고 힘들더라도 관리를 해주게 되면, 실질적으로 쌓이는 수익실현금액이 훨씬 더 높아진다는 것을 아신다.

대신 관리 자체를 할줄 모르는 사람은 이렇게 관리하는 것 보다는 짧게짧게 끊어가는 손절을 하는게 좋을 수도 있다.

(유튜브 공부)#12 신규상장주 공략법 자세히 알려드립니다

prism_insight — Sat, 22 Oct 2022 10:47:27 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #12 신규상장주 공략법 자세히 알려드립니다

https://www.youtube.com/watch?v=oJzIdifP4AI

어니스트님은 신규상장주를 엄청 잘하는 편인것을 참고하라고 하심.

잘하지 못하는 이유는 신규상장주를 일부러 노리는 등 주의깊게 다루지는 않기 때문임.

그럼에도 이런 티움바이오 케이스 같은 경우에는 바로 들어가볼 수는 있음.

아주 짧은 파동 사이클이 한번이라도 나와주어서 어느정도 추이가 나와주면 이 다음부터는 해볼 수 있다고 생각함.

신규상장주도 약간 파동처럼 끌고가는 스타일이심.

신규상장 당일 다음날이 변동성이 엄청 크다. 그 안에서 수익 내는 방법도 존재하고, 크게 손실볼 확률도 존재한다.

네오크레마 같은 경우 신규상장주에 가깝다. (1년도 채 안됨)

티움바이오와 왔다갔다하면서 설명할 예정임.

신규상장주를 만나는 법은 리서치나 IPO정보를 얻어서 접할 수 있다. 또는 뉴스를 전체 검색할 때 키워드를 '신규상장'으로 하면 찾을 수 있다.

티움바이오를 다시 예시로 들자.

신규상장주의 기술적 요인을 볼 때, 첫날 일봉을 봐야 한다.

첫날 시초가/저가/고가 이 3개가 중요하다.

이 첫날의 봉에서 고가/시초가/저가가 기술적분석의 기준으로 쓰인다.

지표나 통계가 없으니 이 최초 데이터를 기준으로 파동을 기술적으로 분석할 수 있다.

이렇게 시초가, 저가, 고가를 기준으로 이후 싸이클 파동을 그려볼 수 있다.

고가는 사이클의 일봉상에서 고점에 해당된다고 보면 되고,

시초가는 중심점. 강력한 지지선이나 기준선이 된다.

이게 종목이 변질되기 전까지는 조금 먹힌다.

논리적인 이유를 들자면, 첫날에 돈이 가장 몰리기 때문이다. 이때 매물대가 강하게 생성된다.

시초가를 먼저 얘기하자면..

시초가와 공모가는 다르다.

어떤 종목은 공모가 대비 2배,3배 뛰어서 시작할 수도 있고, 어떤 종목은 공모가보다 낮게 시작할 수 있다.

공모가와 시초가를 비교해서 어느정도 범핑이 된 것인지 합리적인 비교를 해봐야 한다.

그 이후 거래량 추이가 중요하다.

공모가로 산 사람들은 팔 것인데, 그 이후 후발주자로 들어온 수급들이 어떤식으로 들어오는지 봐야한다.

이 거래량이 기술적인 주요 포인트에서 어떤식으로 들어오는지 봐야 함.

공모가대비 시초가가 충분히 범핑이 안되었다면, 공모한 사람들이 홀딩을 할 것이다.

그러면 거래량 변화가 미비할 것이다. 그러면 그 이후 후속 수급이 언제 어떻게 들어올 것인지 봐야 한다.

그럼 저가는 왜 중요한가?

신규상장주는 충분한 데이터가 없어서, 첫날 일봉 하나를 가지고 일반적인 일봉파동 사이클에 대입해서 봐야 한다.

이게 잘 나와준 종목이 네오크레마이다.

네오크레마 첫 일봉의 시초가,고점,저점을 가지고 기준선을 그었다.

이틀 후에 저점을 뭉개고 내려가는 흐름을 보여준다. 그러면서 거래량이 마른다.

이후 다시 첫 일봉의 저점의 저항을 뚫고 돌파하는 수급이 나와주는지 봐야 한다.

신기하게도 아까 맞춰놓은 기준선 안에서 수급이 흐르게 되는걸 볼 수 있다.

저항선을 뚫을 때 거래량도 충분히 나와주고 있다.

저항선 뚫는 흐름 & 거래량이 동시에 나와줘야 한다.

이후에는 고점 기준선을 뚫고 나오는 고점돌파 현상이 보인다. 레벨업 현상이 나와주고 있다.

하지만 고점 돌파하고 위에 찍자마자 다시 원상복구하면서 기준선 안에서 파동을 그리는 모습이 연출된다.

신규상장주가 보통 이렇게 필연적으로 초기 일봉에 연동되는 모습이 보인다.

우양이라는 종목의 차트이다.

시초가와 고점 사이의 간격이 너무 좁아서, 고점에 기준선은 생략을 했다.

이 흐름에서 봐야할 포인트는, 파동의 흐름이 최초일봉 저가를 뚫고 올라오고, 그 때 거래량도 터질 것인지 여부이다.

그럼 그때까지 빌드업을 하는 것은?? 그건 안된다. 흐름이 올라올지 말지 알 수 없기 때문이다. 데이터가 너무 적다.

최초일봉 이후 계속 하락하다가, 회복하지 못하는 경우도 있기 때문이다.

결론적으로 빌드업과 신규상장주는 맞지 않다.

공모가는 기준선이 될 수 없을까?

만약 신규상장 이후에 공모가에서 매수한 사람들이 털고 나갈만한 환경이였다면, 공모가는 더이상 기준선이 될 수 없다.

하지만 매수한 사람들이 매도할 기회가 없는 환경이었다면 공모가는 기준선으로 의미가 있다고 볼 수 있다.

(유튜브 공부)주식 제대로 배우는 방법

prism_insight — Wed, 19 Oct 2022 23:44:13 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : 주식 제대로 배우는 방법

https://www.youtube.com/watch?v=7HdNlEq2W6Y

어니스트님이 주식을 배우고 익히는데 있어서 가이드라인을 소개해주는 영상이다.

어니스트님이 성장해나갈 때 뼈저리게 느꼈던 점들을 말씀해주신다고 한다.

예전에 프로 생활을 하실 때, 훈련하고 공부하던 동기 같은 사람들이 수두룩하다가 어느순간 짐싸서 가있던 환경이었다고 한다.

거기서 낙오하던 사람과 살아남는 사람의 근본적인 차이가 무엇일까?

제일 먼저.. "주식에 있어서 공부란 무엇인가?"에 대한 고민을 먼저 하셨다.

공부를 원래 그렇게 잘하던 사람들도 낙오하는게 주식세계이다.

이 주식에서의 공부는 학습/이해/암기 영역이 아닌, "역량"을 키우는 것이 중요하다는 것을 깨달으셨다.

노래를 하는 아티스트, 운동을 하는 필드플레이어쪽과 오히려 맞닿아있다.

주식은 자신이 이해한 것을 바탕으로 "이행"을 해야 한다. 이것을 먼저 깨달아야 한다.

예를 들어, 위의 성우하이텍 차트를 보자.

사인펜으로 표시한 바닥부분쯤에, 동그라미친 부분부터 관찰을 하면서 종목의 흐름/계좌의 흐름/시장의 흐름 등을 인지를 해야 한다.

이것은 이해의 영역이다.

우선 "이해"가 선행 되어야 하는 것은 맞다. 이쪽은 학습과 비슷하다고 보면 된다.

옛날 학창시절때 공부하던 이해와는 다른 것 같다.

이 종목같은 흐름이 비슷할 순 있지만 절대로 똑같은 흐름은 어딜가도 두 번 다시 안나올 것이다.

절대 100% 일치하는 문제는 다시 안나오고, 100% 응용문제만 풀어나가는 방식이다.

많은 사람들은 여기까지를 공부라고 생각한다.

어니스트님이 말씀하시는 "역량"은 이행을 해야 한다.

이행은, "얼만큼 매수할건데? 어디서 할건데? 어느정도 속도로 할건데?"

"시장 상황은 안좋고, 여기저기서 찌라시들이 많을 때 흔들리지 않고 실천할 수 있나?"

같은 부분이 이행의 영역이다.

이게 단순 "이해"보다는 훨씬 더 큰 차이를 많이 만들어낸다.

아무리 머리로 이해하더라도, 사람인 이상 '감정'이 들어간다.

이것 때문에 개개인마다 주식을 소화할 수 있는 그릇과 체력이 다 다르다.

그러므로 "감정적 체력", "생각대로 종목 흐름이 나오지 않을 때 조율하는 능력"이 결과에 훨씬 많은 영향을 미친다.

역량을 키운다는것은 너무 추상적인 영역이다.

어떤 초보자가 코치로부터 "지금 감정 흔들리면 안되고, 절제하고 참아야합니다"라는 말을 들었다고 치자.

이 이야기가 들리면 이해하는데에는 10초도 안걸린다.

근데, 이걸 실천하고 행동하는데 마음속에서 뭔가 부글부글 끓고, 짜증나고 이게 맞는건지 아닌지 조차 모르니 답답하다.

현상을 다 알지 못하니 의구심이 남는다. 그럴 수 밖에 없다.

이것과 관련해서 어니스트님이 과거에 현업시절에 발견하신 특이한 점이 있었다.

결국 낙오된 동료들은 자신이 맞다고 생각하는것을 이행했다. 그러다 넘어지고 회복이 안된 케이스가 많다.

이 때 어니스트님은 동료들을 본게 아니라, 자신이 볼 때 괜찮다고 생각하는 한참 선배를 보았다.

이쪽 그룹의 선배들이 어떻게하는지, 뭐하는지 물어보았다고 하신다.

차이점은, 동료들은 현재 상황에 조바심을 내고 해결하려고 하는데 비해 선배그룹은 오히려 여유가 있었다.

"뭘 하려고해? 지금은 힘 빼고 설렁설렁하는 타이밍이다" 라고 하셨는데, 이 사람들의 속도와 템포를 따라가려고 하셨다.

또한, 선배들이 갑자기 바빠진 상황이 있었는데, 어니스트님은 바쁘지 않은 상황이 있었다.

이 때 어니스트님은 지금 뭐하시는지 선배들께 물어봤는데, 아무도 가르쳐주는 사람이 없었다. 경쟁이니까.

이 사람은 바쁜데 나는 왜 안바쁠까?

결국엔 계좌의 상황 차이였다.

선배들은 여유있게 지나갈 때, 해놓을 것만 해놓고 바빠지는 상황을 빠르게 만들었다.

어니스트님은 당시에 어설프게 쫓아가니까, 해야할 것을 못하고 여유만 부려놔서 계좌 상황이 바쁘지 않았던 것이였다.

어니스트님은 이 당시에, 노하우가 많은 선배들이 친절히 알려주면 참 좋겠다고 생각했었고, 그것에 대한 갈증이 심하셨다.

선배가 가이드를 주면서 중심을 잡고 이끌어주는것이 있었다면, "역량"을 키우는데 참 좋겠구나 하고 생각하셨다.

이 그림이 현재 주식빌드업 클럽의 모습이기도 하다.

초보자들이 스스로가 가진 경험과 이해 안에서 만들어진 행동들이 있을텐데,

클럽 안에 있는 다른 선배들의 자세나 실천하는 모습을 간접적으로 체험하면서 고민해보고 따라가다보면 역량이 증가한다.

이 과정은 여러가지 고민을 하면서 행동을 고쳐나가다보면 발전한다.

어니스트님이 여러가지 케이스를 기법화 및 일반화해서 강의를 해달라는 수요를 꽤 많이 접하셨다.

하지만, 어니스트님은 같은 종목의 상황이라도 피드백 받는 대상의 경험에 따라 피드백을 천차만별로 주신다.

실천하는 대상이 상황을 컨트롤하는 능력, 체력, 계좌상황, 고민하는 포인트, 방향성이 경험에 따라 크게 다르기 때문이다.

마이너스를 컨트롤하는 리밸런싱의 능력치, 대응속도도 다르기 때문에 피드백이 다를 수 밖에 없다.

역량을 많이 키울수록 이런 능력이 커지고 수익금도 커지고, 시드도 더 크게 키워지는 선순환이 만들어진다.

(유튜브 공부)#11 스윙매매 기술적분석과 매매시나리오 검토 그리고 매수까지

prism_insight — Mon, 10 Oct 2022 19:03:26 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #10 스윙매매 기술적분석과 매매시나리오 검토 그리고 매수까지

https://www.youtube.com/watch?v=F19P1bagbZc

이전 포스팅에 이어 월비스의 기술적분석을 시작한다.

어니스트님은 년봉 -> 월봉 -> 주봉 -> 일봉 -> 분봉 순으로 보신다.

월비스의 년봉은 개수가 적어서 큰의미가 없었다.

아래 스크린샷은 월봉인데, 월봉도 나쁘지 않다. 정직한 느낌이다. 느낌만 대략 본다.

다음은 주봉이다.

월봉과 주봉의 라인이 닮았다는 것은 꽤나 정직한 종목인 것을 암시한다.

그 다음은 일봉차트.

천원짜리 종목인데다 정직한 종목일 때에는 구간나누기를 비교적 쉽게 할 수 있다.

1,000원, 1,500원, 2,000원 이렇게.

현재가가 1,300원 정도인데. 짧게는 1,500원 길게는 2,000원 정도의 목표를 가지고 박스를 볼 수 있다.

이것은 스타일 차이이다.

이렇게 구간을 나누고 보면, 박스의 저점에서 고점까지 가는 시간의 텀을 어느정도 가늠할 수 있다.

이 종목은 평균 3~5개월이면 박스 한사이클을 돈다. 그러면 스윙은 해볼만하다고 볼 수 있다.

현재 일봉 차트의 모양이, 그림에 표시된 1번, 2번, 3번 중에 2번 흐름에 해당된다.

어니스트님은 할수 있냐고 물어보면 할 수 있다고 하신다.

왜냐면 2번으로 시작해서, 내려간다면 비중을 채워가며 평단을 만들어나갈 수 있는 기회가 되고, 그럴 기회 안주고 바로 올라갈 수도 있다.

이 말은 상방, 하방 양방향으로 확률이 열려있는 관리가 되어 경우의수를 많이 만들 수 있다는 것이다.

그럼 1번추세(오르는 추세)에서 하는게 더 좋지않을까?

1번에서 사는 스타일의 사람은 매수할 때 좀 더 비중을 많이 사면 된다. 비중을 적게 들어가면 비중 채울 기회를 안줄 수 있다.

많은 사람이 좋아하는 구간이나, 비중을 채울 시간을 많이 안주는 단점이 있다.

위 캡쳐는 파워로직스 일봉차트인데, 파워로직스는 재무도 좋았다.

일봉차트의 흐름을 보면 2번 형태로 볼 수 있다.

고점 찍고 어느정도 내려온 상태 (상방, 하방 다 열려있음)

어니스트님은 좋은 종목이 완벽한 종목은 없기 때문에 2번 형태가 꽤 많이 보일 것이라고 하셨다.

윌비스보다 파워로직스의 가격대가 더 단단하다.

윌비스와 파워로직스 중에 뭐가 좋을까?

뭐가 더 좋은건 없다. 여기서부터는 자기의 성향을 찾고, 자기와 맞는 종목을 선택해야 한다.

일단 대중들이 더 선호할만한 종목인 파워로직스를 선택해보았다. (윌비스는 천원짜리 종목이라, 사람들이 기피할 것 같다는 판단)

년봉 -> 월봉 -> 주봉 순으로 본다.

주봉으로 보면, 하단을 6천원으로 잡고, 2천원 단위로 구간을 대략 나눠볼 수 있겠다.

2천원 단위로 이격이 있는 것으로 보이니, 만약 12,000원을 돌파한다면 가장 먼저 상단으로 볼 수 있는 곳은 14,000원으로 생각할 수 있겠다.

일봉차트로 보면, 약간 난해한 느낌이 있다.

난해한 이유는 지금 가격이 거의 1만원 도달 직전에 있기 때문에, 상방이 크게 열려있다고 볼 수 없기 때문이다.

일봉상 박스 하단이 아니다.

그러면 생각해야 하는 것이,

1) "내가 10,000원 ~ 12,000원을 노릴 것이냐?",

2) "8,000원~10,000원을 노릴 것이냐?"

로 나눠서 생각해볼 수 있다.

2번을 생각하면, 지금 하면 안되고 관찰을 해야 한다.

1번을 생각하면서 박스를 크게 본다면 헐렁하게 매매 시작 가능하다.

그게 싫다면 1만원 돌파하는거 보고 시작할 수 있다. 그러나 1만원 돌파한다면 종목이 수급이 붙으면서 변질될 가능성이 있다.

이 때에는 스윙보다는 수급주매매로 관점을 바꿔야할 수도 있다.

만약 시작을 했는데, 박스하단인 8,000원을 뚫고 더 내려간다면 어떻게 해야하나?

어니스트님은 비중을 조절할 것이라고 한다.

그 때 박스의 관점을 아래 캡쳐의 검은색 선처럼, 6,000원을 찍고 올라가는 박스를 염두해두고 대응할 것이라고 한다.

그럼에도 6,000원을 깨고 내려갈 수도 있다. 이 경우에는 제거모드로 고려할 것이다.

만약 8,000원 밑으로 내려갈 때, 비중이 이미 과했던 사람은 못버틸 것이다.

버틸 수 있도록 비중조절을 해놔야 한다.

만약, 비중 조절을 하긴 하는데, 8,000원선에서 오랜기간 횡보를 하고..그리고 올라갈 것 같은 생각에 비중을 많이 모아놓는다면?

그런데 올라가지 않고 8,000원선을 뚫고 내려간다면?

이것도 마찬가지로 제거 시작 들어간다. 아마도 거의 대다수가 악재가 발생을 했을 것이다.(산업악재, 종목악재 등등)

변질되는 흐름이 나오는 것이다.

처음 스윙의 목표를 잡을때 박스는 좁은 박스일 수도 있겠지만,

리스크 관리를 위해 더 넓은 박스를 항상 염두해두어야 한다.

만약 흐름이 아주 좋게 나와서, 10,000원 돌파하는 흐름이 나온다면,

부족한 비중을 좀 더 공격적으로 채워줄 수 있다.

스윙이라 하더라도 공격할 수 있는 포인트는 나와준다. 그때에는 비중을 공격적으로 채울 수 있다.

그러나, 그렇게 공격을 하더라도 바로 하락 흐름이 나올 수 있다. 이게 어려운 포인트다.

그래서 단순히 무조건 공격을 하는거는 보수적으로하는 것보다 오히려 안좋을 수 있다.

아니면 비중을 공격적으로 채울 때 아주 잠깐 채웠다가 빼는식으로도 할 수 있다.

이 말은, 전체적으로 스윙매매이지만 부분적으로 단타매매가 섞여있을 수 있다는 것이다.

이렇게 상승 도중의 하락에 대한 두려움은 어쩔 수 없이 일어나지만, 극복해야 하는 영역이다.

이 두려움이 어렵다면, 아예 바닥인 종목만 찾아야 한다.

할 수 있는 종목 수는 적어지더라도, 그것이 본인 스타일이 맞다면 잃지않는 투자를 더 잘 할 수 있게 된다.

파워로직스의 같은 경우, 클럽에서 하는 빌드업매매를 할 수 있다고 본다.

빌드업매매라면, 한번에 사지 않고, 매일 꾸준히 나누어 산다는 개념이다.

이것을 한번 시연해보자.

일단 5주(5만원 정도) 샀다.

큰 금액으로 하는게 아니라, 얼마든지 소액으로 빌드업매매를 할 수 있다.

이 빌드업매매의 현황은 기회 될 때마다 중간중간 현황 공유를 할 예정이라고 하신다.

(유튜브 공부)#10 스윙매매 종목선정 실전 노하우

prism_insight — Fri, 7 Oct 2022 23:42:06 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #10 스윙매매 종목선정 실전 노하우

https://www.youtube.com/watch?v=PFcUPMvIn18&t=9s

스윙매매 종목선정, 시나리오 세우는 것을 배워보자.

스윙매매라는것이 사람마다 보는 개념이 다르다.

어니스트님은 기간을 중심으로 매매를 분류하지는 않는다.

현실에서 하다보면, 아무리 내가 기간을 정한다 하더라도 예측대로 흘러가지 않는 경우가 너무 많기 때문이다.

조금은 더 기술적인 의미에서 박스권 하단에 잡아서 박스권 상단에서 매도를 치도록 몰아가는 매매를 스윙매매로 보고 있다.

그러다보면 시장사이클의 영향을 받아서 매매를 마치는 기간이 편차가 크다.

시장이 좋을때에는 기간이 짧은 편이고, 안좋으면 긴 편이다.

굳이 의식을 하자면 3개월~6개월로 친다.

스윙으로 할만한 종목을 찾을때, 어니스트님은 제일 먼저 거래량을 보신다.

거래량의 역순으로 먼저 본다. 거래대금도 그 다음 같이 본다.

그리고 차트 일봉화면을 스윙을 고를때는 좀 더 넓게 본다.

기본적으로 차트의 위치를 대략 3개정도로 나눈다. 1번(하단), 2번(중단), 3번(상단).

가장 쉽게 가는 방법은 1번에 위치한 차트를 찾는것이다.

예시는 현대약품의 차트인데, 현대약품은 1,2,3번 중에 몇 번일까?

약 1.5번이다. 1번이 아니니 패스.

위 차트는 캐리소프트인데, 이것은 1번. OK.

위 차트는 리메드. 이것도 1번. OK.

위 차트는 아이엠텍. 이것도 1번. OK.

위 차트는 보락. 이건.. 1.5번. 패스.

기본적으로 1번만 OK시키지만, 활황장에서는 1번이 거의 없다. 다 잘나오기 때문에.

따라서 시장을 고려하고 상대적으로 1번을 잘 생각해야 한다.

이런식으로 골라서 많은 종목(10개 정도?)을 관심종목 리스트에 넣는다.

이 중에서 관리종목 등 재무적으로 좋지 않은 종목, 100원짜리 종목은 걸러낸다.

빼다보면 종목 숫자가 많이 줄어든다.

그러면 같은 방식으로 또 더 찾는다.

적당히 10개정도 찾고, 이번엔 거래대금 기준으로 종목을 골라본다.

거래량 볼때에는 거래량 하위 순으로 봤지만, 거래대금은 거래량 상위순으로 훑어본다.

큰 이유가 있는 것은 아니고, 거래대금까지 역순으로보면 거래량으로 볼때와 중복되는 종목이 많아서 그렇다.

위 차트는 삼성전자인데, 차트 위치상 3번쯤이므로 패스~

네이쳐셀은 1번 위치에 있지만, 오늘 종목 악재로 인해서 20%가 넘는 하락을 보였으므로 건너뛴다.

대략적으로 총 10개 종목정도 뽑아낸다.

그 다음 종목들의 기본적 분석을 실시한다.

재무를 우선 보자.

캐리바이오의 재무는 어떤가?

어니스트님은 매출액,영업이익,순이익,부채,자본의 구성조합을 가장 많이 본다.

캐리바이오는 부채가 자본보다 4배정도 높다. 어니스트님은 2배정도까지는 봐주는데, 너무 높아서 뺀다.

리메드는 어떤가?

부채가 자본에 비해 2.5배지만, 비율 자체는 그래도 괜찮다.

하지만 매출관련 데이터가 많이 비어있고, 부채와 자본의 절대적인 수치도 다른 보통 종목에 비해 많이 적다.

일봉차트를 보면 상장된지 얼마 되지 않아서 상대적으로 정보가 부족하다.

연간재무에 나오는 것은 상장 이전에도 기업이 존재했으므로 숫자가 있다.

하지만, 상장 이후 오픈된 정보에서 매출정보가 없다는 말은 상장된지 얼마 안되었거나, 우회상장했거나 등 기업의 재무공개행위가 원활하지 않았을 경우라는 말이다. 마침 뉴스를 검색해도 리메드는 신규상장했다고 나온다.

이건 뭔가 있구나~라고 생각하고 고려대상에서 뺀다.

위 재무정보는 신라젠이다.

이익이 마이너스 투성이이다.

혹자는 제약바이오로 스윙이나 장기투자를 하면 좋지 않냐고 한다.

이건 스타일 차이라서 해도 되고 안해도 되지만, 어니스트님은 제약바이오로 장기투자를 잘 못하겠다고 하신다.

잘되면 잭팟인데 안되면 너무 힘들어서 모 아니면 도이다. 어니스트님은 이런 모 아니면 도 느낌을 피하는 투자자이다.

그냥 박스 하단에서 그래도 상승할만한 종목 찾아서 박스 상단에서 파는게 더 합리적이라고 생각한다.

잭팟 한번 맞추느니, 박스 여러번 맞춰서 잭팟을 따라잡자는 마인드이다.

이렇게 마이너스가 투성이인 종목들이 변수가 너무 많다.

이런 재무가 안좋은 종목이 시장악재도 쎄게 맞기도 한다.

짧은 단타공략으로는 못할 종목은 아닌데, 스윙이 목적이라면 애시당초에 고르지 않는다.

위 종목은 윌비스인데, 이익이 마이너스와 플러스가 섞여 있어서 애매하다.

하지만 마이너스 숫자에 비해 이 기업이 가지고 있는 자본이 매우 많다.

적자가 지속된다고 하더라도 막 문제가 될 것 같지는 않다.

일단 윌비스는 최종 후보에 올린다.

다만 마음에 안드는 점은, 천원짜리 종목이라 좀 걸린다.

천원짜리 종목이 히팅할때에는 크게 먹을 수 있지만 반대일 수도 있다.

이 다음은 윌비스의 기술적 분석인데,

유튜브 영상이 여기까지인 관계로 포스팅도 마무리 해야겠다.

다음편에 계속~

(유튜브 공부)#9 하루만에 어렵지 않게 수익을 내는 매매 노하우

prism_insight — Sat, 24 Sep 2022 22:10:05 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #9 하루만에 어렵지 않게 수익을 내는 매매 노하우

https://www.youtube.com/watch?v=eU9yM6wYFO4

파동을 이용한 매매란 무엇인가? 박스 안에서 하는거랑 어떻게 다른가?

박스권 매수 매도는 아래 캡쳐처럼 박스의 저점과 고점을 캐치해서 매도를 하는 것이라고 보면 된다.

추세에 기반을 둔 매매이다.

파동도 기술적 분석을 이용하지만, 조금은 더 수급에 기반한 매매이다.

박스권 매매는 차트상에서 주가의 흐름, 방향, 가격에 기반을 두는것이다.

기술적 분석에 기반해서 구간선을 나눴으면 박스 근처의 가격적으로 유리한 부분에서 매수하고, 가격적으로 비싸게 판다.

파동을 이용한 매매는 가격이 아니라 거래량의 변화를 따라 매수한다.

매수세가 갖춰져있는 곳으로 들어가서 파동의 원리를 이용해서 매매하면서 차익을 남긴다. (스켈핑, 단기단타, 급등주 매매 같은거)

수급을 이용한 파동을 이해한다는거는 어려운 영역이고, 종합적인 부분을 빠르게 판단할 수 있어야 한다.

조금 더 쉽게 설명하자면..

위 캡쳐의 강한 파동이 나왔던 부분을 살펴보자.

사람이 테니스공을 들고 빨간 선으로 그어진 천장으로 공을 "빡"하고 던지면, 공이 A처럼 갈까? B처럼 갈까?

B처럼 가는것이 자연스럽다. 파동도 B처럼 흘러간다고 본다.

거래량은 사람이 테니스 공을 던지는 힘이다. 힘이 쎌수록 B에 나와있는 후속파동이 더 크고 강하고 많이 연출된다.

이 후속흐름을 많이 보면 익숙해지고 이용할 수 있게 된다.

이런 원리는 생각보다 꽤 이용할만하다.

보통 이런 파동의 밀집이 나오는거는, 차트상에서 기술적으로 공방전이 일어날 것 같은 자리에서 자주 발생한다.

B처럼 잔파동이 나오다가 나중에는 위로 가다가, 다시 아래로 떨어질 수 있다.

잔파동이 나오는동안 자신이 판단해서 치고 빠져나올 수 있어야 한다.

다행히 로보로보는 전형적으로 잔파동이 나오는 흐름이 나와주었다.

하루 안에 충분히 만들어 나올 수 있다.

급등이 나온 이후 빠질 때, 충분히 잽으로 잘 만들어서 나올 수 있다.

어니스트님은 급등 후 하락이 나오는 출발시점부터 이후 잔파동의 흐름이 나올 것을 인지를 하고 있었다.

그렇게 흘러가면 매매가 꽤 재밌어 질 것이라고 한다.

기본적으로 파동매매는 반복 연습이 중요하다.

편식을 하기 보다는 다양한 것을 해보면서, 본인과 안맞는걸 거르고, 맞는걸 넣어가면서 매매의 풍성함을 키워가면 된다.

이런 파동매매를 하다가, 만약 브렉시트같은 시장악재로 인해서 음봉이 오랫동안 나오면 존버를 해야하는 것인가?

그때는 계좌상황을 보고 판단해야 한다.

대외경제 악재는 시간이 지난 후에 탄성적으로 돌아오는 원리를 가지고 있다.

우리가 생각해야하는거는 종목이 무너졌어? 가 아니라, 내 계좌가 버틸 여력이 있는지 체크하는 것이다.

자신이 손절이 맞는 스타일이라면 손절은 가급적 빨리 해야 한다.

존버하는 스타일이라면, 존버는 가급적 끝까지 잘 버텨야 한다.

어니스트님은 존버를 하면서 관리를 하면서 나오는 또다른 숫자를 즐기는 스타일이다.

존버를 하다가 진짜 아니다 싶으면 손절을 한다. 대신 100% 손절이 아닌, 100%를 똑같이 분할매수하듯이 5%, 5%, 10%, 3% 처럼 찔끔찔끔 분할 손절을 한다.

(유튜브 공부)#8 파동매매 종목선정 과정(로보로보 프로필 조사)

prism_insight — Thu, 22 Sep 2022 22:16:44 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #8 파동매매 종목선정 과정(로보로보 프로필 조사)

https://www.youtube.com/watch?v=AlDqANISLNQ

처음 로보로보를 만나게 된 계기는 거래량 상위에도 있기도 하고, 원래 어니스트님이 관심을 가지고 계셨다.

빨간색 네모난 박스때부터, 관심을 가질 법 하다. (원래는 예전부터 많이 다루시던 종목임)

거래량이 적지 않다.

처음 만나고 오늘이 되는 몇일동안 준비를 해볼 수 있었다.

보통 거래량 동반한 찌르기 나오고 다음날 음봉 나오면 관심종목에서 빼게되는데,

이것이 만약 감정요인이라면 그렇게 하면 안된다.

역망치형 캔들 같은 퍼져있는 이론을 보고 안할 수도 있는데, 어니스트님은 이런 이론을 참고는 하지만 의존하지는 않으심.

로보로보 프로필 조사를 해본다.

처음에 기업 요약을 보고, 생각나는대로 엑셀에 메모를 한다.

이렇게 체크할것들을 쭈욱 쓴다.

재무도 보고, 성장성 지표도 보고 등등 보면서 메모를 채워나간다.

이렇게 프로필적인 부분 쭉 적고나면,

그 다음 뉴스를 본다.

로보로보는 최근 정책 이슈에서 4차산업이나 로봇 관련 이야기가 있었고, 파동가능성이 존재한다고 가정했다.

뉴스를 보면서 그 이슈가 계속 나올 수 있는건지 가늠해본다.

이런 과정을 하루에 2~3개씩 해보면 좋다.

직접 해보면서 편하게 생각을 끄집어내는 연습을 하는 것이다.

좋은 종목을 찾는게 목적이 아니라, 걸러낼 종목을 필터한다는 관점으로!

어니스트님은 필터에서 해볼만하면 파동을 가지고 매매를 하므로, 수급쪽에 신경써서 매매를 하신다.

(유튜브 공부)#7 주가의 파동을 이용하는 실전매매 모습과 설명

prism_insight — Thu, 15 Sep 2022 23:57:28 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #7 주가의 파동을 이용하는 실전매매 모습과 설명

https://www.youtube.com/watch?v=YvU8APPNtiU&t=1s

어니스트님의 실전매매 영상을 촬영한 것임.

마침 그 날 샘플로 하기 좋을 것 같은 종목이 있었는데, "로보로보"임.

기본적인 분석 상태는 끝났고, 바로 차트화면으로 넘어옴.

일봉상 거래량이 약간 변화의 조짐을 보임.

일봉상 중요한 지점이라고 보는 포인트는 4,500원 선이다.

지금 분봉상 위치도 4,500원 바로 위에서 붙어있으며 할만해 보인다.

어니스트님이 하신 첫 매수 직후 모습. 굉장히 조금 매수했다.

연습용으로 만든 계좌는 총 500만원이고,

1종목당 할당하는 금액(1슬랏)은 100만원(비대칭 시 200만원)을 고려중이다.

(비대칭이라는 것은, 종목이 원하는대로 흘러가지 않을 경우 관리에 있어서 일시적으로 슬랏 금액을 증액시키는 것이다.)

최초 물량은 100만원 중에 5만원만 샀다. 비율로 치면 5%이다. (평단 4,540원)

이렇게 소량으로 사면 진폭에 대해 큰 부담이 없다.

이후 가격메리트가 괜찮다고 생각되면 조금씩 더 사준다.

조금 더 사서 비중이 7%가까이 되었다.

아까보다 더 높은 가격에 매수를 해서 평단도 4,540원 -> 4,550원으로 올라갔다.

꼭 아까보다 더 낮은 가격에서 살 필요가 없다.

투자에서 중요한 것중에 하나가 "가격만 보지 말 것"이다.

평균 매입가는 내가 만들어갈 수 있는 것이므로, 내가 최초 포지션한 매입가 대비 낮은 가격에 사려고 할 필요 없다.

선택의 폭을 넓히는 것이 중요하다. "짧게 쪼개서 사되, 낮게만 사지 마라".

파동을 이용한 매매를 하면 선택권이 넓어진다.

짧게 끝내고 싶으면 스켈핑같이 빠르게 커트칠 수 있다.

이어져서 흐름이 살아있다면 좀 더 몰고갈 수 있다.

이렇게 파동의 세기와 환경에 맞춰서 유연하게 매매할 수 있다.

전업이 가능하면 이런 스타일로 매매하기 용이하다.

파동에 맞춰서 매매를 해야 한다.

잔잔한 파동인데 빠르게 파동타는것 처럼 매매하면 모순이다.

지금은 조금씩 모아서 30주가 된 상황이다.

현재 매입가는 4,543원이고 최초매수가는 4,540이다. 처음과 비슷하다.

그럼 사람들은 애초부터 30주를 사면 되는것 아니야?라고 생각할 수 있지만, 그것과는 다르다.

촘촘하게 시간을 나눠서 매매를 했다는 것은, 그만큼 파동의 흐름이나 호가창의 변화를 확인하면서 조금 더 판단의 소스를 확보해나가면서 만들어나갔다는 것이다.

지금 비중은 14%정도인데, 비중이 너무 적다.

투자를 하는 이유는 수익을 내기 위해서인데, 수익금은 (비중 x 수익률)이다.

사람들이 수익률이 중요하다는 것은 아는데, 그만큼 또 중요한 것은 비중이다.

수익률은 흐름이 나와줘야 나오는 것이라 능동적인면이 부족하다. 반대로 비중은 능동적인 컨트롤이 가능하다.

그래서 비중을 더 키워보려고 한다.

가격이 밀려서 떨어지는 동시에 비중을 키웠다.

비중은 27%까지 올렸고, 평단은 4,513원으로 가격을 따라붙여서 만들어가고 있다.

한번에 14% -> 27%로 올린 것은 아니고, 더욱 세밀하게 조금씩 모아갔다.

어니스트님은 의미있는 비중은 30%부터라고 보고 있다.

그것보다 낮은 비중이라면 수익을 낸다고해도 의미있는 수익이라기 보다는, 재미요소에 가깝다고 본다.

빠지고 있는데 계속 산다고? 실패한거 아니야?라고 생각할 수 있다.

그런 생각을 할 것이라면 아예 시작하면 안된다.

진폭이 위로 올라갈 수 있다는 것은 아래로도 갈 수 있다는 말이다.

위의 분봉차트를 보면 상승 진폭 이후 하락을 찍고 있는데,

이런 초기의 큰 파동 뒤에는 이 진폭 범위 내의 파동이 일어날 수 있다고 생각해야 하고, 이것을 이용하려고 한다.

또다른 가능성은 파동이 지금 진폭보다 더 위로 치고 올라가는 보너스가 나올 수도 있다.

파동이 밑으로 줄줄줄 흐를 수도 있다.

하지만 이 종목을 지금 보는게 아니라, 예전부터 분봉을 관찰해왔다면,

내려가더라도 가격을 관리해온다면 후속파동을 만날 수 있을 것이란걸 어느정도 알 수 있다.

차라리 파동이 잔잔하게 없는것 보다는 가격이 빠질지언정 파동이 있는게 낫다.

어니스트님 판단으로는 오늘 파동이 추가적으로 뛰어서 급등하지 않을 것이라고 보고 있다.

다만 후속 파동을 이용해서 평단을 만들어내기 좋기 때문에 배팅을 한 것이다.

어니스트님은 언제든 파동을 이용해서 평단을 만들 수 있기 때문에,

지금보다 더 떨어져도 만들어나갈 자신이 있다고 하셨다.

이 스타일은 내 선택권이 조금이라도 더 많아질 수 있는 가능성에 베팅을 하고 있다고 말할 수 있다.

이 시점에 어니스트님은 후속파동이 있을 것으로 보고,

비중을 조금씩 더 채워주고 있다.

비중을 채워나가면서 평단을 만들어나가면, 이후 파동이 4,500원까지 밖에 안가는 짧은 것이라고 해도 수익을 낼 수 있다.

하지만, 보통 사람의 경우, 어니스트님처럼 하락을 맞으며 세세하게 관리는 하기 싫을 수 있다.

오히려 1번이라고 적힌 위치를 잘 맞춰서 투자하고 2번 위치에서 전량매도하며 수익 챙기는법을 배우고 싶을 것이다.

하지만 어니스트님은 1번만 할줄 아는게 아니라, 1~3번 매매 다 할 줄 알아야 한다고 한다.

내가 하는 모든매매가 1번이 가능일 것이라고 생각하면 안된다. 막상 뚜껑 열어보니 2번이나 3번일 수도 있기 때문이다.

여러가지 케이스의 매매를 다양하게 배워야 한다.

어니스트님은 2번위치가 오히려 뚫고 올라가는 가능성이 있어서, 3번보다 훨씬 좋다고 본다.

오히려 바쁜사람은 3번이 훨씬 좋다고도 한다.

1번은 현실에서 1번이 아닌 경우가 많다고 한다.

하지만 유연한 매매를 할 줄 알게 되면, 1번이 아니라도 당황하지 않고 그 다음 조치를 차분히 취해나갈 수 있다.

사람들이 흔히 이용하는 이평선의 골든크로스는 후행성 지표이다.

오늘 들어간 시점은 일봉상 하락추세에 있었다.

그렇더라도, 오늘 약간의 파동이 나와주면서 흐름의 전환이 일어날 수 있는 가능성을 던져주었다.

그래서 조금 더 빠르게 매매 들어간 것이다.

여기서 만약 타이밍과 모든것이 히팅이 제대로 나온다면 훨씬 더 큰 파동이 나와줄 수 있다.

그럼에도 하락이 나온다는 것을 인지하고, 나는 컨트롤 할 수 있다는 것을 알고 들어간 것이다.

그리고 요즘 시장이 선호하는 것을 가려가면서 하기 힘든 장세이다. 도깨비같이 어려운 시장이다.

조금씩 입맛에 안맞는 종목들을 최대한 내 입맛에 맞게 조절하면서 들어가고 있는 것이다.

초보는 지금같은 시기에 매매를 피할 수도 있지만, 전업이나 프로로 하시는 분들은 이런 상황에서도 불편해도 만들어가는 매매를 해볼 수 있다.

어니스트님은 50%까지는 만들어도 되겠다 싶어서, 섬세하게 2%단위로 매수하며 50%까지 만들었다.

초반부터 섬세하고 매수할수록, 평단을 가격의 변화에 잘 따라붙일 수 있어서 좋다.

평단을 4,400원 이하로 만들어가면서 추후에 짧게 수익을 먹을 수 있겠다.

1%~2% 수익이 별것 아닐 수 있겠지만, 만약에 이걸 빠른 시간안에 단기단타로 회전을 시키는 목적으로는(시장과 계좌가 안좋아서 할 것이 별로 없는 상황일 경우) 꽤 유리한 무기가 된다.

권투로 치면 잽으로 볼 수 있는데, 나중에 계좌로 볼 때 잽을 잘치면 시너지효과를 잘 낼 수 있다.

예를 들어 상황이 어려운 종목들을 잽으로 치면서 확보한 수익으로 영양분을 공급해줄 수 있다.

일단 시간관계상 여기까지 녹화를 했다.

(유튜브 공부)#6 주식 싸게 사서 안전하게 수익을 올리는 방법

prism_insight — Tue, 13 Sep 2022 22:36:59 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #6 주식 싸게 사서 안전하게 수익을 올리는 방법

https://www.youtube.com/watch?v=9EqsJtAGg98

초보분들이 주식을 싸게 사는거에 대해 관심을 가지고 있는데,

차트상 아래부분 같은 안전한 주식을 살 수 있는 방법이 있을까?

"가격이 싼 것이 아니라, 가치가 싼 것을 사세요"를 어니스트님이 강조하신다.

가격에 현혹되지 말고, 주가의 가치를 보는 눈을 키워야 한다.

차트상 상대적으로 아래에 있는 종목들로 하면 안될까?

이 때는 일봉뿐 아니라 주봉, 월봉도 같이 보는것도 좋다.

다른종목과 차트를 비교하는게 아니라, 그 종목 안에서 상대적으로 싼지 봐야 한다.

차트만으로는 명쾌하게 답을 내리긴 힘드니,

재무상태를 본다. 성장성 보다는 순수하게 재무구조를 체크한다.

예전에 주가가 쌀 때 재무와 비쌀 때 재무를 보고 현재시점의 재무를 예상을 해본다.

그리고 지금이 적정수준인지 아닌지 생각해본다.

어느정도는 기술적인 구간에 답이 있다.

해당 기업이 오랫동안 잘 넘지 못했던 구간을 기준으로 평행선을 그어본다.

위의 예시에서는 오랫동안 1,400원을 못넘다가, 어느순간 거래량이 받쳐주면서 장기적으로 위로 우상향을 했다.

한번 힘을 받고 평행선을 넘으면, 다시 그 아래로 떨어지기 힘들다.

그러니 주가가 위에서 평행선 근처로 근접하면 근접할수록 가치가 좋다고 볼 수 있다.

그런데 주가가 내려가다가 실적이 안좋아져서 평행선을 뚫고 내려가는 경우가 많다. 이건 어쩔 수가 없다.

하지만, 평행선 위로 안정적으로 받쳐주고 올라가는 종목은 예측할 순 없다.

다음 분기 실적도 미리 예측해보고 싶고 추후에 나올 그래프의 추이도 알고 싶은 경우엔 어떻게 하나? 결국엔 수익이 목적인데..!

어니스트님의 답은 "길게 보고 꾸준히 하라" 이다.

그 말은, 위의 그림에서 평행선 밑으로 주가가 추락하더라도 무서워 할 필요가 없다는 뜻이다.

이 부분은 충분히 안고 갈 수 있는 리스크이고, 꾸준히 매일 오래 매수를 해주면 된다.

이 때 기업의 재무가 괜찮은지도 꼭 봐야한다. 기업이 오래 버틸 수 있어야 하니까.

설사 주가가 계속 떨어지더라도, 주가는 파동을 치면서 하락하므로 비중을 조절하며 대응할 수 있다.

최초에 이런 종목을 애초에 고르지 않아야 하고,

큰 악재가 없는 종목인데 떨어지기만 한다면 오히려 이용해볼 수 있다. 언젠간 올라오는 포인트가 나와주기 때문이다.

대신 오랫동안 투자할 때에는 감정을 최대한 컨트롤해야 한다.

예를 들어 오래도록 투자하겠다고 마음 먹었지만, 1달 뒤에 팔까?말까? 감정이 요동치는 상태같은 경우이다.

시장에 치명적인 악재가 왔을때는 팔면 안되고(오히려 모아가야 함), 종목의 존재 자체에 악재가 생기면 팔아야한다.

악재를 어떻게 파악하는가? 제일 빠른건 주가 캔들, 그 다음 뉴스, 그 다음 재무이다.

안전한 종목을 선호한다면 재무가 조금은 더 탄탄한거 골라야 한다.

위 예시는 LG디스플레이이다.

월봉으로 볼 때 장기적으로 계속 하락하더라도, 진폭이 계속 있어주면서 내려왔다.

빌드업으로 꾸준하게 나눠서 하루하루 매집을 하고, 진폭이 나와줄 때 리밸런싱을 하면서 대응하면 충분히 수익낼 수 있다.

그리고 현 시점에서 LG디스플레이는 어니스트님은 빌드업을 시작하지 않을 것이다.

재무를 봤을때 추세적으로 하락중에 있어서 하지 않는게 좋다.

차라리 하락하다가 턴어라운드 하는게 보이면 해볼만 하다.

또 너무 싼 주식들은 변수에 취약해서 어렵다.

적당히 1만원정도 하는 종목이 차라리 시작하기 좋다.

만약 적당히 가치에 비해 가격이 싼 종목을 찾았다면, 한달에 40만원씩이든 계획을 해서 매일 조금씩 매수를 해준다.

수익을 잘낸다고 생각하지 말고, 꾸준히 많이 모은다라고 생각한다.

그러면 자연스럽게 빨간불이 들어오는 계좌를 볼 수 있을 것이고, 그 때 욕심 좀 줄이고 팔면 된다.

나중에는 더 현명하게 수익낼 수 있는 기술이 있지만, 초보자는 그런 것 생각하지말고 기본적인것만 해주면 된다.

모두가 좋다좋다좋다 하는 종목보다는, 의견이 분분하고 말이 많고 걱정이 좀 되는 종목이 차라리 수익내기 쉽다.

논란의 여지가 없을 정도의 좋은 종목은 그 시점이 투자할 시점은 아니다.

(유튜브 공부)#5 급등주 매수 이후 흐름 깨졌을 때 대응방법

prism_insight — Mon, 5 Sep 2022 23:00:54 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #5 급등주 매수 이후 흐름 깨졌을 때 대응방법

https://www.youtube.com/watch?v=0jSyQozwx-E&t=12s

이번 유튜브 샘플은 국일제지이다.

급등주 투자할때 항상 같이 생각해야 하는 흐름이 나왔기 때문이다. 상승 흐름만이 아닌 하락흐름!

아래 스크린샷은 지난번에 급등나왔을 때의 3분봉 흐름이다.

흐름이 올라와주면서 판단을 한다.

7,300원, 7,350원, 7,400원, 각각에 진입하는 시나리오를 그리고 들어간다. 그 경우의 수는 계좌상황에서 내가 조금 더 공격적으로 움직일 수 있냐 없느냐 가지고 판단을 한다.

이후 매수하고 최초포지션이 마지막이라고 하면, 상황이 어려워진다. 남은거는 오르거나 떨어지거나 같은 심판밖에 없다.

사는건 자유지만, 사고 났을 때 이후의 흐름이 중요하다.

최초 포지션 잡고 이후 어디까지 볼 것이고(손절라인 포함), 세컨포지션을 어떻게 잡을지 봐야 한다.

만약 7,300원 부근에서 포지션 취한 사람이, 이후 포지션 결정하는 것은 그 다음날 흐름에 답이 나온다.

(급등주에서 빠지는건 굉장히 자연스러운 포지션이라 무서워할 필요가 없다. 꺾여도 유연한 포지션 가능하다.)

아래 스크린샷에서 전날을 보면, 거래량이 촘촘히 붙어서 계속 올라가는게 아니라, 거래량이 뚝 떨어지면서 말랐다.

대신 전날 실시간으로 호가창에서 봤었을 때, 7,350원쯤에 나왔었던 대량의 물량을 소화하는 모습을 보였다.

대량의 물량을 소화했다는 말은, 이어지는 파동에서 여러가지 모습의 파동의 경우의 수가 생긴다는 것이다.

따라서, 이후의 포지션은 필연적으로 나오는 자체 파동에서 한번 더 메이크업 가능하다.

잘하는 사람은 파동을 예측을 하더라도, 한방향으로만 그리는게 아니라 잘 안되었을 때 시나리오도 만든다.

위의 스크린샷의 당일 흐름은 급등주에서 나오는 일반적인 흐름이다.

7,000원이 칼손절하는 자리일까? 추가적으로 exit가 연출(손절이든 익절이든)될 수 있는 자리일까?

전날에 예상했던 상황과는 달라졌으니, 흐름변화를 감지하고 적절한 대응을 해야 한다.

당일 상황은 강하게 하락거래량이 튀어나온게 아니라 완전 죽은것은 아니지만, 원하던 급등의 흐름과는 멀어진 상황이다.

당일 갭하락으로 출발했을 때 그것을 인지해야 한다.

갭하락 이후 파동이 들쭉날쭉 나오는 경우는, 전날 7,350원 호가 흐름의 물량을 소화했기 때문에, 암묵적인 손절라인에 맞물려서 필연적으로 그 물량과 맞물려 흐름이 발버둥치게 된다.

심리적 측면으로 생각해보자면, 7,350원쯤에 1,000주를 샀다고 가정해보자.

그럼 다음날 갭하락 이후 7,000원선 근처까지 떨어졌을 때, 암묵적 룰에 의해서 포지션이 변경되려는 움직임들이 보인다.

손절하는 사람, 물타기 하는 사람, 추가매수 하는 사람, 돈으로 크게 지르는 사람 등등의 여러 이해관계자들이 몰려서 만난다.

그러면서 진폭을 만들어낸다.

이런 행위들이 이루어지기 위한 전제조건은 전날에 대량의 물량을 소화했던 7,350원 지점 같은게 있어야 한다.

이 진폭들이 결국 exit를 할 수 있는 상황을 만든다.

만약 7,000원선(만남의 장소)에서 파동의 진폭을 이루는 이 현상은 대부분 나오는 상황인걸까?

무조건은 아니다. 파동이 나올 가능성이 클 뿐이다.

이 만남의 장소(7,000원)에서 체크해야하는 것 역시도 '거래량'이다.

만약 만남의 장소에서 거래량이 촘촘하게 쎄게 나왔다면, 지금처럼 상승흐름이 안나오고 무너지는 흐름이 나온다.

이 때에는 차라리 빠르게 손절하는게 유리할 수도 있다.

만약 그 자리에서 매수/매도 공방전이 나온다면 파동이 나오게 된다.

당일 극초반의 예를 들자면,

9시 장 시작 후 갭하락 이후, 2,3번째 3분봉을 보고서는, 어니스트님은 "바로 무너지는것은 우선 피했다"라고 판단을 했을 것이고,

"최소한 한번의 파동 발버둥은 일어날 것이다. 그럼 나는 그 타이밍을 놓치지 않고 exit를 하며 포지션 정리를 할 것이다"라고 하셨다.

급등주 투자에서 모순없이 일맥상통한 흐름으로 가려면, 최초포지션 잡았을 때 원하던 흐름이 나오지 않으면,

다음날 갭하락 뜰 때 바로 포지션 정리를 생각해줘야 빠른 포지션 정리 가능하다.

손절하는 스타일이라면 이정도 속도의 판단이면 합리적인 수준의 손절이 나올 수 있다.

만약 exit를 성공했다면, 그 이후 흐름이 다시 최초에 생각했던 7,350원을 뚫을 시도가 나오면 다시 들어갈 수도 있다.

급등주 투자를 하더라도, 추후 관리포인트가 필연적으로 이어나갈 수 있는 투자로 만들어나갈 수 있다.

수급에 대한 이해가 더 명확하다면, 짤 수 있는 시나리오의 경우의 수가 늘어나고, 그 말은 자신이 취할 수 있는 수익 확률을 높일 수 있다.

아래 스크린샷처럼, 혹시나 포지션 정리를 못하고 끌고오다가 7,000원선이 깨지고 6,000원선 중반까지 올 수도 있다.

그러면 반강제적으로 스윙이나 관리로 넘어갔다고 보는게 맞다.

이런 상황이 주식투자를 하면서 일어나면 안되는 상황은 아니고, 의외로 자주 일어나는 상황이다.

대응이 가능하다면 하면 되는데, 현실에서는 여러가지 이유로 대응을 못하는 경우가 발생하기 때문이다.

이제부터는 조금은 더 소모되고 힘든일을 하게 된다는 것을 마음을 먹어야 한다.

단타를 고집하든, 이렇게 끌고와서 관리를 하든 이것은 스타일의 차이이다.

어떤 사람이 단타가 적당할까?

단타로 딱딱 끊어가면서 할 수 있는 사람에게는 3가지 질문을 답할 수 있으면 가능하다고 생각함.

질문1) 단타행위에서 스스로 평균적으로 내는 수익금을 알고 있습니까?(평균타점)

질문2) 환경적으로 시장을 계속 지켜보면서 시장을 대응하는데 별 무리 없으십니까?

질문3) 투자의 마인드나 상황과는 다르게, 개인적인 자산현황에서 투자금 자체가 자유롭게 형성되어 있습니까?

만약 단타를 희망하는 초보자들은 자신의 평균타점(수익금)이 얼마인지 해보면서 찾아야 한다.

어떤 사람은 1%에서 만족할 수 있고, 어떤이는 3%, 10%가 목표일 수도 있다.

자신이 어떤 사람인지 아는게 모든 투자에서 제일 중요하다.

어니스트님도 처음에는 큰 수익률(높은 타점)을 좋아했었다.

하지만 현실과 부딪히면서 그것이 합리적이지 않다는 것을 시간이 지날수록 많이 알게 되었다.

잘해도 그만큼까지 올라가지 못하는 경우가 많았기 때문이다.

어니스트님의 타협안은 "수익률은 좀 낮아도 좋아. 대신 낮춘 %만큼은 좀 더 확실하게 챙기고 확률값을 높이면서, 투자금을 높여서 수익금을 올리자"로 만들었다고 한다.

수익금이 커지면 반대로 그만큼 잃을 확률도 있기 때문에, 어니스트님은 타점을 낮추더라도 스스로 확실히 수익을 컨트롤 할 수 있게끔 노력을 많이하셨다. 그렇게 되면 누적 수익금이 제로섬으로 되지 않고, 쌓여가게 된다. 이 영역은 훈련의 영역이다.

그리고 호황기때에는 타점을 높여도 되겠지만, 시장이 안좋은 상황일 때에는 타점을 낮게, 짧게짧게 끊어가게 된다.

(유튜브 공부)#4 급등 단타 매수타이밍 잡는 수급분석 방법(장중실황설명)

prism_insight — Sat, 3 Sep 2022 21:52:57 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #4 급등 단타 매수타이밍 잡는 수급분석 방법(장중실황설명)

https://www.youtube.com/watch?v=umPcpyTNw9I&t=1523s

국일제지를 예시로 설명을 하셨다.

3분봉 화면에서 며칠전 급등 나왔을 때의 수급의 힘, 이후 파동 나올때 힘, 그리고 현재의 힘을 비교해봐야 한다.

분봉을 확대해보면, 이 당시 국일제지는 거래량이 3분봉으로 100만정도는 나와줘야 힘을 받는다고 일컬을 수 있었다.

현재도 100만주 위로 올라오고 있어서 봐볼만 한다.

일봉으로보면 현재는 돌파는 상황은 아니다. 하지만 호가창은 뭔가 변화의 조짐을 보이듯 깜빡깜빡 하고 있다.

할까? 말까?

어니스트님은 7,300~7,400원을 건드리고 있는 상황이라 고려해볼만 하다.

호가창에서도 긍정적인 면이 잇었는데, 7,300~7,400원에 큰 물량들이 걸려있다. 여기 있는 물량들 다 소화하면 100만 거래량 가까이 간다.

그럼 이 100만이라는 거래량은 의미가 좀 있구나 생각할 수 있다.

그러면 어니스트님은 계좌가 안꼬여있을 경우라면 지금부터 산다고 한다.

만약 계좌가 좀 더 상황이 안좋으면, 상태를 좀 더 본다. 보수적으로 7,300원이 넘어가면서 물량이 소화되는 모습을 좀 더 확인해보고 들어갈 것 같다고 한다.

만약 계좌가 많이 안좋은 상황이라면, 7,400원까지 상황을 지켜본다고 한다. 이익이 줄어들더라도.

포인트는 자신이 후속대응을 어떻게 할 수 있을지에 따라 진입 시점이 달라진다.

무조건 뚫는거 확인하고 가야하는거 아니야?라고 생각해도 꼭 그런건 아니다.

만약 뚫기 전에 트라이성으로 일부 베팅을 한 상황이라면, 뚫고난 뒤에 더블베팅을 통해 비중 극대화 및 수익금 극대화가 가능하기 때문이다.

급등주 매매에서는 현상황에서 수급의 힘을 여러가지 요인을 통해 느껴야 한다.

호가창의 호가의 구성탄탄한지, 체결량이 쉬지않고 움직이는가, 호가에 있는 물량이 충분히 나와있는가? 일봉상의 위치는 고점과의 이격은 어떠한가. 분봉은 현재 내가 예상한 구간에서 가격적으로 예상한 구간이 맞았는가. 거래량은 이 구간에서 거래량이 탄력을 받고 있는가? 거래량이 촘촘하게 붙어지진 않는가? 거래량이 맥없이 힘이 빠지진 않는가?

그리고 내가 예상한 구간을 뚫고 나갈때에는 어떻게 대응할 것인가?

만약 베팅을하고 들어간다면, 일부비중(예를 들어 20%?)만 들어가고, 이후에 물량과 평단을 고려하면서 매수/매도를 섞어가며 만들어나간다. 그러면서 평단을 낮춰가고, 원한다면 언제든 빠져나올 수 있게끔 만든다.

그러나 직장인이나 일반인은 이런 실시간 현황을 지켜보기 힘들다.

그렇다고해서 직장인은 주식으로 수익못내는게 아니다. 자신의 환경에 맞는 것 위주로 투자에 들어가는 것이 좋다.

만약 손절 전략을 쓴다면 해도 된다.

하지만 잔잔한 손실이 날 때 손절의 미련이 남기 마련인데, 그 부분만 잘 컨트롤하는 사람이면 충분히 활용해볼만한 매매방식이다.

이 전략을 쓰는 분들은 먹을때 크게 먹는 스타일이기 때문에, 10번 중에 7,8번을 지더라도 짧게짧게 손절을 잘 컨트롤하면 해볼만하다.

다만 이 투자를 혼자할 수 있게 되는 것이 중요하고, 판단력을 높이도록 데이터베이스를 꾸준히 쌓아가는 것이 중요하다.

따라서 경험이 제일 중요하다.

처음에 연습을 하더라도 조금은 더 적은 비중으로 해보고, 자신감을 점차 늘려가야 한다. 처음부터 목숨걸고 하면 안된다. 오늘이 인생 마지막은 아니니까.

어니스트님은 급등주보다는 파동을 좋아하기 때문에, 주력 매매같은 잘할 수 있는 곳에 큰 금액을 쓰고,

금등주에는 큰 금액을 쓰지 않는다.

급등주에 베팅을 했다면, 무조건 올라갈 것이라고 생각하면 안된다. 횡보나 하락을 할 수 있기 때문에 다음수를 생각한 상태에서 최초포지션이 들어가야 한다.

급등주 같은 경우에는 최초포지션에서는 적은 금액에 들어가도 충분히 매력적이라고 생각한다. 왜냐하면 급등으로 인해 높은 수익률이 날 가능성이 있기 때문이다.

만약 가지고 있는 돈을 다 써서 높은 수익률 내도 좋지 않냐는 사람이 있다면, 말리진 않겠지만 반대의 경우를 버틸 수 있는 사람인지 생각해보길 추천한다. 공격적인건 좋지만 공격에 목숨을 걸지말자.

분명한건 기회는 어떻게든 온다. 거기서의 대응(정리할지, 더 태울지 등)은 그때 와서 생각하는건 늦을 수 밖에 없고, 미리 생각을 해놓고 기준을 가지고 준비하면 대응이 더 빠를 수 있다.

(유튜브 공부)#3 실전에서 주식을 조사하는 실용적인 방법 (종목선정 프로세스)

prism_insight — Thu, 1 Sep 2022 23:09:45 +0900

#이 포스트는 '어니스트와 주식 빌드업' 유튜브 채널을 정주행하며 메모한 것입니다.

유튜브 : #3 실전에서 주식을 조사하는 실용적인 방법 (종목선정 프로세스)

https://www.youtube.com/watch?v=fJqg-d-YAYc

이전 포스팅(#2)에 이어서 시작.

<1. 뉴스>

어떤 종목은 지금 이슈가 있고, 최근에 있는게 있고, 이슈가 없는 것이 있다.

뉴스에서는 그런걸 파악한다.

어니스트님은 뉴스를 HTS에서 최근 날짜부터 빠르게 훑어본다. 봐야할 것과 보지말아야할 것(광고 등)을 빠르게 판단한다.

그리고 얻을만한 Fact가 있는지 본다.

Fact라는 것은 반복적으로 보면서 본인의 기준선을 잡아나간다. 예를 들어 기록이나 사실 같은것.

그리고 뉴스를 볼 때 생소한 용어나 개념을 발견했을 때, 검색을 통해 개념을 파악한다.

개념 파악 시 눈으로 읽기만 하면 까먹기 쉬우니, 엑셀이나 워드같은 툴을 이용해서 개념을 슥 정리해본다.

생소한 개념을 포함한 뉴스를 검색하고 정리할 때에, 뉴스에 포함된 특정 키워드가 주가에 연동이 되는지도 메모해놓고 관찰해본다.

다만 이렇게 뉴스를 정리할 때, 너무 많이 하지 말고 2~3개정도만 가볍게 한다.

너무 많이 하면 산으로 가고, 다른 방향으로 깊게 파고들기 마련이다.

외우려들기보다는 한번 접해본다는 느낌으로 본다.

나중에 그 개념을 다시 만났을 때, 기억이 안나면 다시 찾아보면 된다.

경제는 그냥 이런식으로 친해지는 것이라고 생각한다고 한다.

뉴스창을 많이 보다보면 알 수 있는 것이 있다.

만약 큰 이슈라면, HTS 뉴스창에 그 이슈로 도배가 된다.

그럼 그 이슈 관련 기사를 클릭해서 보면서 친해지면 된다.

약간의 팁이 있다면,

네이버에 종목 검색할 때, 연관검색어로 나오는 종목들은 같은 테마군에 속할 가능성이 높다.

그리고 만약 같은 테마군에 속한 종목들이 관심종목에 들어오면,

이 둘중에 무엇을 할지 붙여본다. 급등주 투자시에는 거래량과 수급이 더 좋은 것을 선택한다.

<2. 재무>

이전 포스팅에서 어니스트님은 기업의 재무 관련 숫자의 구성을 본다고 했다.

매출액/영업이익/순이익/자산/부채/자본 등의 구성을 매번 볼 때,

기업의 경제활동이나 현금흐름의 구조를 이해를 하고 있어야 한다.

예를 들어, 매출액은 높은데 이익은 낮으면 이 기업의 수익구조는 어떻게 되어있는것일지 의문을 가지고

조사를 하면서 기록도 해보면서 이해도를 높일 수 있다.

그렇게 숫자와 경제에 대한 이해도가 높아지면 어니스트님처럼 재무 관련 숫자의 조합을 슥 훑어봐도

대략 상황을 이해할 수 있게 된다.

예를 들어 어떤 기업은 자동차 부품 기업이고, 제조업이다. 제조업은 당시 거시경제 흐름상 어려웠다.

어려운 이유는 인건비나 원자재값이 비싸졌고, 그리고 운영방식의 시간 효율성도 떨어지고 있다.

이런 배경지식같은 것을 가지고 있으면, 매출액/영업이익/당기순이익의 조합을 보고 회사의 비즈니스 구조를 좀 더 이해할 수 있다.

배경지식이 아무것도 없는 사람은 이것부터 채워주는 것이 좋다.

프리즘 인사이트 주식 채널

[주간 분석] SK이터닉스, 신재생에너지 대형 프로젝트로 17% 급등 - 프리즘 시뮬레이터의 정확한 매매 시점 포착 전략

1. 이번주 주식시장 분석: 2025년 4월 셋째 주 시장 동향

2. SK이터닉스 기업 심층 분석: 신재생에너지 프로젝트와 성장 동력

3. SK이터닉스의 투자 가치: 밸류에이션 및 성장성 평가

4. SK이터닉스의 기술적 분석과 매매 시점: 프리즘 시뮬레이터의 진입 포인트

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8. 프리즘 시뮬레이터 포트폴리오 현황: 이번주 성과와 전략 리뷰

25.04.14 3분 종목 리포트(평화산업/대양금속/솔루스첨단소재1우)

평화산업

대양금속

솔루스첨단소재1우

AI 시뮬레이터가 발견한 한진중공업홀딩스의 투자 기회

1. 이번주 주식시장 분석

2. 한진중공업홀딩스 기업 심층 분석

기업 개요

최근 주목할 만한 사업 동향

3. 한진중공업홀딩스의 투자 가치

밸류에이션 분석

실적 분석

4. 한진중공업홀딩스의 기술적 분석과 매매 시점

주가 및 거래량 분석

프리즘 시뮬레이터의 매매 판단

5. 한진중공업홀딩스의 투자자별 거래 동향 분석

6. 한진중공업홀딩스의 종합 투자 의견 및 전략

투자 매력도 평가

투자 전략 및 리스크 관리

7. 프리즘 인사이트 소개

8. 프리즘 시뮬레이터 포트폴리오 현황

9. 프리즘 인사이트에서 제공하는 실시간 분석 보고서

【AI 종목 심층분석】프리즘 인사이트가 포착한 오리엔트바이오의 성장 잠재력 - 2025년 3월 4주차 시장 리뷰

목차

이번주 주식시장 분석

오리엔트바이오 기업 심층 분석

핵심 사업 영역

재무 분석

핵심 경쟁력

오리엔트바이오의 투자 가치

성장 잠재력

리스크 요인

기술적 분석과 매매 시점

주요 기술적 지표

매매 타이밍 분석

투자자별 거래 동향 분석

투자 주체별 매매 패턴

종합 투자 의견 및 전략

투자자 유형별 접근법

주요 체크포인트

프리즘 인사이트 소개

프리즘 인사이트의 3가지 핵심 서비스

프리즘 시뮬레이터의 현재 포트폴리오

현재 보유 종목 (2025.03.28 기준)

주요 종목 리스크 분석

2024.08.20 기준 전종목 데이터

(유튜브 공부)#17 주식 거래량의 모든것(핵심, 디테일 모두 알려줌)

유튜브 : #17 주식 거래량의 모든것(핵심, 디테일 모두 알려줌)

(유튜브 공부)#15 다양하게 수익을 낼 수 있는 종목선정과 매매 노하우

유튜브 : #15 다양하게 수익을 낼 수 있는 종목선정과 매매 노하우

(유튜브 공부)#14 요즘 같은 시장에서는 어떤 주식을 공략해야 할까?

유튜브 : #14 요즘 같은 시장에서는 어떤 주식을 공략해야 할까?

(유튜브 공부)#13 하락 추세의 주식을 손절하는 경우와 아닌 경우

유튜브 : #13 하락 추세의 주식을 손절하는 경우와 아닌 경우

(유튜브 공부)#12 신규상장주 공략법 자세히 알려드립니다

유튜브 : #12 신규상장주 공략법 자세히 알려드립니다

(유튜브 공부)주식 제대로 배우는 방법

유튜브 : 주식 제대로 배우는 방법

(유튜브 공부)#11 스윙매매 기술적분석과 매매시나리오 검토 그리고 매수까지

유튜브 : #10 스윙매매 기술적분석과 매매시나리오 검토 그리고 매수까지

(유튜브 공부)#10 스윙매매 종목선정 실전 노하우

유튜브 : #10 스윙매매 종목선정 실전 노하우

(유튜브 공부)#9 하루만에 어렵지 않게 수익을 내는 매매 노하우

유튜브 : #9 하루만에 어렵지 않게 수익을 내는 매매 노하우

(유튜브 공부)#8 파동매매 종목선정 과정(로보로보 프로필 조사)

유튜브 : #8 파동매매 종목선정 과정(로보로보 프로필 조사)

(유튜브 공부)#7 주가의 파동을 이용하는 실전매매 모습과 설명

유튜브 : #7 주가의 파동을 이용하는 실전매매 모습과 설명

(유튜브 공부)#6 주식 싸게 사서 안전하게 수익을 올리는 방법

유튜브 : #6 주식 싸게 사서 안전하게 수익을 올리는 방법